تحلیل تکنیکال کشرق

1) کشرق به لحاظ الیوت ویو در موج 4 اصلی به سر میبرد و با تثبیت سهم بالای 1350 میتوان موج پیش رو را موج 5 اصلی دانست.

2) سهم درون دو خط همگرا به زیبایی نوسانات را تجربه میکند .

3) سهم به ضرایب 200 حساس است و هر سری پس از شکستن مقاومتهای 400 ، 600 ، 800 و 1000 ، به این سطوح پولبک موفقی داشته است .

این سهم حقوقی بازیگری دارد که در اوج افت بازار مانع از افت سهم به زیر حمایت 1000 شد و سهم در سه مرحله واکنش پذیری به حمایت 1000 را نشان داده است .

مقاومتهای پیش روی سهم 1200 ، 1325 و 1490 میباشد .

تحلیل تکنیکال سیمان ارومیه ( ساروم )

ابتدا حرکت 4 ساله سهم را مشاهده کنید

چهار مقطعی را که در نمودار نمایش داده ام را توجه کنید.

در 3 مقطع 1 و 2 و 3, DT اسیلاتور در منطقه اشباع فروش و در هر 4 فاکتور 8 – 13 – 21 -34 بصورت کشیده برای چند مدت کشیده شده است و بعد از آن ببینید سهم چند درصد رشد کرده است!الان همین شرایط در مقطع 4 دیده می شود و مدتی هست که DT اسیلاتور در هر 4 فاکتور در منطقه اشباع فروش بصورت کشیده شده قرار گرفته است…
به لحاظ کانال کشی تقریبا به کف کانال بالایی رسیده است…

بعد کمی نزدیکتر به سهم نگاه کنید

اگر کانال کشی را برای یکسال اخیر انجام بدهیم در حال رسیدن به کف کانال می باشد و با توجه به بنیاد سهم شکسته شدن 870 تومان بسیار سخت بنظر می رسد….
RSI که کمترین مقدار یعنی 12.8 را نشان می دهد
و یک واگرایی مثبت نیز در مکدی قابل مشاهده است…
تجمع ترازهای فیبوناچی هم در این مقطع دیده می شود و انتظار می رود یک کلاستر برگشتی برای سهم با هدف بالای کانال ایجاد شود

شاید رشد این سهم همراه باشد با آمدن گزارش اولین پیش بینی سود حسابرسی نشده شرکت که در 4 سال گذشته دیده شده در هفته اول اسفند روانه کدال میشود.
همیشه گزارش این شرکت در اولین پیش بینی عالی بوده و همراه با رشد قیمت سهم بوده است!

تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانک

بر خلاف خوش بینی های ایجاد شده در بازار بورس که توافقات سیاسی و برداشته شدن تدریجی تحریم ها باعث رشد گروه بانک خواهد شد،این گروه هم مانند سایر گروهها وارد موج اصلاحی شد که قبلا هم گفته بودیم.

اکنون عکس العمل به حمایت در 740 واحد بسیار مهم است اگر این حمایت حفظ شود می توان اصلاح در 740 پایان یافته در نظر گرفت و منتظر رشد گروه بود،در اینصورت در برگشت انتظار رشد حداقل بین 840 تا 870 واحد را داریم .این حالت در تصویر زیر نشان داده شده است.

در حالت دوم یک اصلاح به شکل کنج پهن شونده داریم که یک موج کاهشی 3 تایی دیگر از این کنج باقی مانده است .نمیتوان دقیقا گفت در کجا با ضلع پایین تماس پیدا می کند اما بین 700 تا 680 واحد بطور تقریبی محل پایان این اصلاح می تواند باشد ،البته حمایت در 720 -700 هم بسیار مهم است چون در این حدود نمودار با مقاومت سرسختی که قبلا شکسته بود برخورد می کند که انتظار داریم اکنون بصورت یک حمایت خوب عمل کند.

چنانچه در اصلاح فعلی کاهشی بیش از 600 واحد داشته باشیم کل موج شماری باید اصلاح شود و مجددا بررسی گردد بنابراین حد ضرر نهایی برای این دو شمارش 600 واحد است.

نکته مهم: اگر نمودار ،حمایت در 740 واحد را بشکند و تثبیت شود و در پول بک نتواند مجددا بالاتر از 740 تثبیت شود یک الگوی سر و شانه سقف با هدف 645 واحد تشکیل می شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

عبور از موج های اصلاحی شروع روند در محدوده زمانی اواخر بهمن تا ابتدای اسفند ماه
چنانچه بازار در هفته آینده حمایت بشه با توجه به مکدی واگرایی مخفی مثبت اتفاق خواهد افتاد که باعث صعود بازار خواهد شد
پیشنهاد: نگهداری در میان مدت و یا نوسان گیری که البته نوسان گیری را به مبتدی ها توصیه نمیکنم!

تحلیل تکنیکال اخابر

قیمت با قرار گرفتن در موج ۴ در حال اصلاح بوده اما با رسیدن به سطح ۶۱٫۸ فیبو مورد حمایت قرار گرفت و روند اصلاحی آن متوقف شد اما اکنون به نظر می رسد مجددا با مقاومت برخورد کرده باشد این مقاومت تشکیل شده از ابر ایچیموکو و سطح ۶۱٫۸ فیبو کوتاه مدت که محدوده مقاومتی را برای سهم بوجود آورده این محدوده بین قیمتهای ۳۲۷ الی ۳۳۸ تومان است اگر قیمت بتواند از این محدوده عبور کند مقاومت بالاتر در ۳۶۷ تومان دارد در غیر اینصورت احتمال برگشت قیمت و شروع مجدد روند نزولی را خواهیم داشت

تحلیل تکنیکال قنقش

پیش بینی وضعیت نماد در آینده:صعودی

پارامترهای مثبت:شکست کانال نزولی

هدف کانال:محدود۱۵۰۰ تومان

مقاومت ها:۱۲۴۵-۱۲۹۰-۱۲۶۶-۱۳۶۴-۱۳۸۲–۱۳۹۰-۱۵۱۵

حمایتها:۱۱۸۸-۱۰۹۳-۱۰۴۷

تحلیل تکنیکال تکنو

بر اساس امواج الیوت قیمت موج ۱ و ۲ از امواج بزرگتر را کامل کرده و اکنون در موج ۳ قرار گرفته در این موج نیز ریز موجهای ۱ الی ۳ کامل شده و اکنون در موج ۴ قرار دارد با توجه به قرار گرفتن قیمت بر روی سطح ۳۸٫۲ فیبو که بعنوان حمایت محسوب می گردد می توان انتظار داشت موج اصلاحی ۴ پایان یابد .

در همین حال RSI  با رسیدن به خط ۳۰ برگشت نموده ولی هنوز MFI  در ناحیه فروش هیجانی است بنابراین بهترین حالت این است که ابتدا نشانه حمایت قیمت دیده شود و سپس وارد معامله شد .

درصورتی که تمایل به معامله داشتید می توان با هدف های ۳۶۰ تومان و هدف دوم ۴۵۵ تومان وارد معاملع شد و حد ضرر یا درصد ریسک را بر روی شکسته شدن حمایت در ۳۰۰ تومان قرار داد.

تحلیل تکنیکال گروه انبوه سازی

ت

شاخص انبوه سازی نیمی از رشدی را که در طی دو ماه از 715 تا 1300 واحد رفته بود در مدت 20 روز اخیر برگشت این کاهش بسیار تند و سریع اتفاق افتاد و بازگشایی وساخت به تنهایی 50 واحد این شاخص را پایین کشید.

هدف از این بررسی این است که ببینیم از کجا می توان امیدوار به برگشت روند در نمادهای این گروه بود.

حمایت اول 1015 واحد است که چندان مطمئن نیست اما در حمایت دوم در حدود 945 واحد می توان امیدوار به برگشت روند بود.

با توجه به وضعیت اندیکاتور RSI و نزدیک شدن به سطوح حمایت بلند مدت آن که تاکنون هیشه باعث برگشت روند شده امیدواری به مثبت شدن معاملات این گروه افزایش یافته است اما اگر بر فرض این حمایت نیز شکسته شود باید منتظر برگشت از 860-845 واحد باشیم .

بنابراین اگر در این بازار جرات خرید و سرمایه گذاری دارید نمادهای خوب این گروه با رسیدن شاخص به سطوح حمایتی ذکر شده را زیر نظر داشته باشید و البته حد ضرر را نیز رعایت کنید.

نمودار اندیکاتور ابر ایچیموکو سطوح حمایتی ذکر شده در بالا را تایید می کند.

اولین حمایت 1000 وحمایت مهم بعد 950 واحد است که نفوذ نمودار به کمتر از حمایت مذکور باعث ورود نمودار زیرمحدوده ابر می شود که اصلا خوب نیست. بنابراین امیدواریم نهایتا از 950 شاهد برگشت باشیم .البته انتظار هم نداریم که در صورت برگشت یک رشد تند و سریع را شاهد باشیم .

تحلیل تکنیکال قیمت سکه طرح جدید

با به هم ریختن اوضاع بورس شاید برخی تصور می کنند که می توانند با رفتن دربازارهای موازی چون سکه و ارز سود بدست آورند بنابراین بد ندیدیم بررسی از نمودار سکه داشته باشیم که ببینیم آیا واقعا می توان به کسب سود در این بازار امیدوار بود یا خیر

نمودار همچنان داخل کانال نزولی قراردارد هر چند اولین خط روند نزولی را در 875000 تومان شکسته، اما از زمان شکست تا کنون در یک حالت رنج و نوسانی قرار دارد، بنابراین تا زمانیکه سقف کانال نزولی در 915500 تومان شکسته نشود نمی توان امیدوار به رشد پایدار بود .

در کوتاه مدت نیز فعلا درداخل یک کانال خنثی بین 88500 تا 85000 در نوسان است تا زمانیکه سقف یا کف این کانال شکسته شده و روند بعد مشخص شود.بدین صورت که اگر سقف شکسته شود می توان انتظار رشد فعلا در حدود 915500-91000 تومان را داشت و اگر کف شکسته شود ابتدا تا 82500 و در صورت شکست این حمایت تا حدود 760000 تومان انتظار کاهش را داریم.

بنابراین همانطور که می بینید فعلا در بازار سکه هم خبری خاصی نیست.

تحلیل تکنیکال پارسان

شرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس مدتی است که به دلیل مشخص نشدن نرخ خوراک و ابهامات موجود به کما رفته درواقع همه منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند در این شرایط بد ندیدیم نگاه تکنیکی هم به یکی از هدلینگ های مطرح گروه یعنی نفت و گاز پارسیان داشته باشیم .

پارسان موج اصلاحی خود را در برخورد با مقاومت معتبر در 1220 تومان شروع کرده و اکنون در نزدیکی حمایت مهم خود در 1000 تومان است.با توجه به شکل اصلاح تا اینجا،احتمال زیاد حمایت 1000 شکسته شده و سهم برای تکمیل اصلاح در قالب موج c تا حدود 920 کاهش خواهد داشت.

نکته مهم این است که در صورت شکست حمایت در 1000 و کاهش تا سطح ذکر شده حمایت خط روند نیز در حدود 960-970 تومان شکسته خواهد شد بنابراین یا باید سریع به روند صعودی برگردد یا اینکه بتدریج تا حمایت بعد در حدود 850 تومان نیز کاهش خواهد یافت.

با توجه به توضیحات فوق اگر قصد خرید سهم را دارید به معاملات در حدود 1000 تومان توجه کنید اگر این حمایت شکسته شد بهتر است خرید را بصورت پله ای از حدود 920 تومان آغاز کنید.

نکته:چنانچه سهم بدون شکست حمایت در 1050 از مقاومت در 1140 عبور کند می تواند بین 1220 تا 1260 رشد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال خزامیا

در زامیاد انتظار داریم کم کم اصلاح فعلی به پایان برسد و از حدود 195 تا 190 بتدریج شاهد برگشت روند باشیم .حد ضرر شکست کف کانال صعودی در حدود 180 تومان است.

در صورت برگشت اولین مقاومت مهم 210 تومان است که شکست این مقاومت اولین سیگنال پایان اصلاح است،مقاومت دوم 224 تومان که شکست آن دومین سیگنال می باشد و در نهایت شکست پر قدرت مقاومت در 245 تومان سیگنال نهایییست .ریسک گریزها منتظر سیگنال نهایی بمانند و حتی در اینصورت حد ضرر را رعایت کنند.

توجه کنید اگر سهم نتوانست با حجم بالا مقاومت در 245 را بشکند و تثبیت شود ، فروش بهتر است تا زمانیکه مطمئن شویم مقاومت حتما شکسته خواهد شد.

حداقل هدف مورد انتظار 275 تومان است که در صورت عبور از آن منتظر رشد تا حدود 320-330 می مانیم.

تحلیل تکنیکال سنگ آهن گل گهر ( کگل )

دلایل ریزش :

1) تشکیل الگوی سر و شانه سقف

۲) واگرایی منفی در اسیلاتور MACD

نقاط حمایتی :

1)محدوده ۱۱۳۴ تومان برابر با fibo Expansion 100% (الگوی AB = CD معکوس)

۲)محدوده ۱۰۲۸ – ۱۰۰۰ تومان برابر با تارگت الگوی سر و شانه سقف و مرز روانی عدد ۱۰۰۰

تحلیل تکنیکال کچینی

قیمت در کانال صعودی قرار دارد که اکنون به خط روند خود (خط پایین کانال ) برخورد نموده . این خط بعنوان حمایت برای قیمت می باشد اما جهت حمایت شدن ابتدا باید قیمت نسبت به این حمایت واکنش نشان دهد ضمن اینکه قیمت دقیقا بر روی عدد ۱۰۰۰ قرار دارد که می تواند برای هر سهمی بعنوان حمایت بحساب آید اما در همین حال می بینید که r%ویلیام به ناحیه کف قیمت رسیده اما هنوز این ناحیه را ترک نکرده و rsi نیز نزولی است . بنابراین جهت معامله باید صبر کرد و واکنش قیمت را نسبت به حمایتهای خود دید و آنگاه می توان با هدف ۱۲۵۰ وارد معامله شد و حد ضرر را بر روی شکسته شدن حمایت در ۱۰۰۰ قرار داد .  ضمنا توجه کنید که اگر این حمایت شکست حمایت پایین تر در ۹۶۰ تومان یعنی حمایت ابر ایچیموکو قرار دارد

تحلیل تکنیکال کشرق

در نگاه اول به نظر می رسد که قیمت موفق شده از مقاومت خود ( خط قرمز) عبور نمایید . اما اینطور نیست و قیمت هنوز با این مقاومت درگیر است اگر فردا قیمت موفق شود مثبت بسته شود (۳%+) آنگاه مقاومت شکسته و قیمت می تواند تا محدوده ۱۳۵۰ به رشد خود ادامه دهد اما اگر قیمت فردا منفی بسته شود آنگاه سه اتفاق می افتد :

۱- تشکیل یک سقف در داخل باند بولینگر

۲- واگرایی منفی در MACD  

۳- واگرایی منفی در RSI 

که اینها می توانند نشانه ای بر شروع روند نزولی باشند که در این صورت قیمت می تواند در مرحله اول تا ۱۰۰۰ تومان اصلاح شود

تحلیل تکنیکال قثابت

با اینکه سهم امروز با صف خرید به کار خود پایان داد اما اگر قصد معامله بر روی این سهم را دارد توجه داشته باشید که قیمت در دامنه روند رنج قرار دارد و مقاومت در ۷۶۰ تومان دارد که چندین بار از افزایش قیمت جلوگیری نموده اگر قیمت موفق شود از این مقاومت عبور نماید آنوقت می توان ۸۰۰ تومان را بعنوان هدف در این مرحله برای آن در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال زاگرس(سیگنال خرید ، 20 درصد سود ، 5 درصد ریسک)

قیمت را مشاهده می نمایید که به کف کانال صعودی خود برخورد کرده . در همین حال اندیکاتور MFI  کف قیمت را ترک نموده و R% ویلیام نیز پس از نشان دادن منطقه فروش هیجانی در حال حرکت رو به بالا است .

حرکت صعودی RSI  نیز از ناحیه نزدیک به ۳۰ نیز میتواند نشانه ای بر صعود قیمت باشد . اما آخرین کندلی که زده شده الگوی هارامی است که در انتهای یک روند نزولی می تواند باعث برگشت قیمت شود اما باید به معاملات روز بعد توجه داشت که طبق این الگوی شمعی باید فردا سهم با قیمت پایانی در بالای ۲۸۶۰ تومان معامله شود تا این الگو و برگشت قیمت تایید گردد . اگر به خطوط GANN نیز توجه شود می بینید که خط ۷۵% آن دقیقا در همین قیمت قرار دارد که می تواند مقاومتی برای صعود باشد .

بنابراین اگر فردا قیمت موفق شود در بالای ۲۸۶۰ تثبیت شود می توان وارد معامله شد و هدف را بر روی ۳۴۵۰ تومان قرار داد و حد ضرر یا درصد ریسک را ۲۷۰۰ تومان در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال آکنتور

قیمت توالی ۵ موجی الیوت را کامل کرده و موج ۱ از رده بزرگتر را کامل نموده و اکنون در موج اصلاحی ۲ قرار دارد . با توجه به رسیدن قیمت خط حمایتی خود و همچنین  به سطح ۶۱٫۸ فیبو که بعنوان حمایتی دیگر برای  قیمت می باشد و همچنین خطوط کانال ATR  نیز بعنوان حمایتی دیگر برای قیمت بحساب می آید . در همین حال R% ویلیام به کف قیمت رسیده و MFI نیز از نزدیکی کف قیمت برگشت نموده و در حال صعود است . بنابراین به نظر می رسد قیمت از محدوده قیمتی ۱۴۰۰ تومان (حمایت) موج اصلاحی ۲ را کامل کند و شروع موج صعودی ۳ را داشته باشیم که می توان ۱۷۵۰ تومان و ۱۹۷۰ تومان را بعنوان هدفهای قیمت در نظر گرفت (قبل از معامله واکنش مثبت قیمت را به حمایت خود ببینید و سپس وارد معامله شوید) و توجه داشته باشید که اگر این حمایت شکسته شود قیمت الگوی سر و شانه را شکل می دهد که می تواند افت بیشتر داشته باشد و موج ۲ نزولی همچنان ادامه یابد

تحلیل تکنیکال شپترو

قیمت در کانال صعودی قرار دارد و اکنون با افت قیمتی که داشته به خط روند صعودی خود که در ۱۵۹۰ می باشد و بعنوان حمایت برای قیمت است  رسیده و به آن واکنش مثبت نشان داده ضمن اینکه قیمت دقیقا بر روی ابر ایچیموکو قرار دارد که بعنوان حمایتی دیگر برای قیمت است . ابر کوموی آینده نیز صعود متعادل را نشان می دهد . بنابراین اگر قصد معامله داشتید می توان با هدف ۱۸۳۰ به عنوان هدف اول و ۱۹۲۰ بعنوان هدف دوم وارد معامله شد و حد ضرر یا درصد ریسک را بر روی شکسته شدن حمایت قرار داد .

تحلیل تکنیکال خراسان

قیمت بر روی خط روند خود قرار گرفته (خط مورب سبز رنگ) از طرفی دیگر قیمت اکنون بر روی عدد ۱۰۰۰ قرار گرفته که بعنوان حمایتی یگر برای سهم می باشد . ضمن اینکه در طی روند نزولی که شکل داده ایجاد کانال قیمت نموده(کانال قرمز ) که که قیمت اکنون بر روی خز پایین کانال و مورد حمایت کانال قیمت نیز می باشد . بنابراین انتظار می رود قیمت در این محدوده مورد حمایت قرار گیرد . بنابراین درصورتی که تمایل به معامله داشتید می توان با هدف ۱۱۰۰(سقف کانال) و هدف دوم ۱۱۷۰ تومان وارد معامله شد و حد ضرر یا درصد ریسک را بر روی شکسته شدن حمایت در ۱۰۰۰ تومان قرار داد .

وگستر در اصلاح اخیر کم کم به کف کانال صعودی خود در 295 تومان نزدیک شده است علاوه بر این در حدود 270 تومان با مقاومت معتبری که چندی پیش شکست و اکنون به حمایتی قوی تبدیل شده برخورد خواهد.بنابراین خرید بصورت پله ای با حد ضرر نهایی 260 تومان می تواند گزینه مناسبی باشد.

در صورت برگشت انتظار داریم ابتدا بین 400 تا 420 و در میان در میان مدت تا 500 تومان رشد کند مهمترین مقاومت مسیر رشد تا اهداف مذکور 360 تومان می باشد که میتواند هدف برای کوتاه مدتی ها باشد.

تحلیل تکنیکال لبنیات پاک ( غپاک )

غپاک اکنون با افت قیمتی که داشته است به ناحیه حمایتی که بین ۶۹۵ الی ۷۰۵  تومان است  نزدیک می شود.
 این حمایت توسط : سطح ۶۱٫۸ فیبو – دو قله ای که در چیکو اسپن اتفاق افتاده – خط کیجون سن و لبه پایینی چنگال اندروز به وجود آمده بنابراین با رسیدن قیمت به این ناحیه و یا نزدیکی آن سهم وقیمت را زیر نظر بگیرید.
ضمنا توجه داشته باشید که در صورت شکسته شدن این ناحیه ، حمایت پایین تر در ۶۶۰ تومان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال کمک‌ فنرایندامین‌ ( خکمک )

امروز به بررسی کمک فنرایندامین ( خکمک ) می پردازیم .یک سهم از گروه قطعه سازان خودرویی ،از لحاظ بنیادی وضعیت چندان بدی ندارد و نمودار آن رشد خوبی را در میان مدت و بلند مدت نشان می دهد اما باز هم توصیه می کنیم اگر ریسک پذیر نیستید این سهم را نخرید.

احتمال دارد در میان مدت شاهد رشد سهم تا سقف قبل در 980 تومان باشیم اما در شرایط فعلی با عبور از مقاومت در 315 تومان و در صورت تثبیت بالاتر از آن، انتظار داریم سهم در مرحله بعد بین 400 تا 420 تومان رشد کند.

حد ضرر کوتاه مدت 280 تومان می باشد و تنها مقاومت تا رسیدن به هدف کوتاه مدت 345 تا 350 تومان است.

تحلیل تکنیکال کسعدی

قیمت قبلا واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتورهای RSI و MACD  ایجاد کرده بود که باعث صعود مختصر قیمت شد و با کمی اصلاح دوباره قیمت بر روی حمایت خود قرار گرفت این حمایتها : ابر ایچیموکو و تنکان سن و همچنین باند ATR  می باشد که انتظار می رود روند را صعودی نمایند بنابراین اگر قصد معامله داشتید می توان با هدف اول ۷۰۰ تومان و هدف دوم ۸۰۰ تومان و حد ضرر یا درصد ریسک ۵۸۰ تومان وارد معامله شد

تحلیل تکنیکال بانک ملت ( وبملت )

بانک ملت در 290 تومان با کف کانال صعودی 3 ماهه خود برخورد کرده انتظار داریم از این حدود شاهد برگشت روند و رشد تا سقف کانال در حدود تقریبی 360 تومان باشیم.

در صورت برگشت مهمترین مقاومت 320 تومان است که در بدترین سناریو در کوتاه مدت ممکن است بار دیگر این مقاومت قیمت را تا 280 تومان کاهش دهد و سپس موج صعودی اصلی با هدف 360 تومان آغاز شود

اما اگر در همین مرحله موفق به شکست مقاومت مذکور گردد، در کوتاه مدت(بین دو هفته تا یک ماه) تا حدود 360 رشد خواهد کرد.

حد ضرر کوتاه مدت شکست حمایت در 285 تومان و تثبیت کمتر از آن می باشد در صورت فعال شدن حد ضرر به هنگام پول بک از سهم خارج شده و منتظر اصلاح بیشتر و یا تثبیت موقعیت سهم بمانید.

سهمی برای زیر نظر گرفتن ( تحلیل تکنیکال تکنو )

بر اساس موج شمار الیوت می بینید که موج ۱ و ۲ از رده بزرگتر به پایان رسیده و در موج ۳ می باشیم . در موج ۳ نیز موج های کوچکتر ۱ و ۲ به پایان رسیده و در موج کوچک ۳ صعودی قرار داریم . این موج در حال حاضر با رسیدن به سطح ۳۸٫۲ فیبو بلند مدت که در قیمت ۴۵۶ تومان قرار دارد و بعنوان مقاومت محسوب می گردد متوقف شده و امروز کمی اصلاح شد اما این اصلاح قیمت نمی تواند چندان طولانی باشد و به زودی به حمایتهای خود میرسد(فلش های قرمز) این حمایت ها در ۳۹۰ و ۳۵۵ تومان قرار دارند که می توانند جهت قیمت را عوض کنند و موج کوچک ۳ را کامل نمایند که در این صورت هدف این موج می تواند ۵۱۰ تومان باشد (فلش سبز رنگ)و هدف بعدی که موج ۳ بزرگ را کامل نماید ۶۶۰ تومان(فلش سبز رنگ بالاتر) در نظر گرفته می شود . بنابراین تکنو سهمی است برای زیر نظر داشتن .

تحلیل تکنیکال گروه خودرو

در آخرین بررسی شاخص خودرو به توانایی رشد شاخص این گروه تا سقف کانال صعودی در حدود 1390 واحد اشاره کردیم و گفتیم پس از رسیدن به این مقاومت تحلیل به روز خواهد شد.

نمودار دقیقا در 1400 واحد با سقف کانال صعودی برخورد کرد و با گپ از آن عبور نمود بنابراین به شرط اینکه در اصلاح های آینده مجددا کمتر از 1390-1400 واحد تثبیت نشود، انتظار داریم در میان مدت فعلا بین 2300 تا 2400 واحد رشد کند.

در کوتاه مدت هدف شاخص گروه 1600 واحد است که در این حدود هم در نمودار و هم در اندیکاتورها مقاومت هست و احتمال دارد با افزایش عرضه و اصلاح مواجه شود اما در صورت عبور هدف بعد 1790 تا 1800 واحد خواهد بود.

در صورتیکه نتواند از 1600 واحد عبور کند اولین سطح حمایتی و معتبر همان 1390-1400 واحد است که در کوتاه مدت بسیار مهم است این حمایت حفظ شود.

تحلیل تکنیکال شاراک

در برسی سری های زمانی ، هر سه روند میان مدت ، کوتاه مدت و بلند مدت صعودی ارزیابی می شود.

در برسی نسبت فیبو انتظار داریم اهداف به ترتیب 30245 و 30783 ریال باشد.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید روند اصلاحی کوتاه مدت بعد از حمایت مناسب در محدوده 28300 ریال توانست با تجدید قوا مجددا به روند صعودی برگردد.

در برسی اندیکاتورهای پیرو روند هم شاهد آغاز روند صعودی هستیم.

با توجه به ریسک پتروشی می ها در مورد نرخ خوراک و جو عمومی بازار که معمولا با دنباله روی صف های خرید و فروش به معامله می پردازند باید منتظر تثبیت قیمت در محدوده 29000 ریال باشیم.

برسی زمان ورود و خروج به کمک اندیکاتور

تحلیل تکنیکال ملی سرب و روی ( فسرب )

فسرب سرانجام خط روند نزولی بلند مدت و معتبر خود را در 300 تومان با حجم معاملات بالایی شکست و انتظار داریم ابتدا تا 477-450 رشد کرده و پس از یک اصلاح به رشد تا 550 تومان ادامه دهد.

در مسیر رشد دو مقاومت مهم در 340 و 385 تومان وجود دارد که که احتمال دارد بین این دو مقاومت شاهد برگشت به 300 تومان باشیم.در اینصورت در حدود 300 خرید با حد ضرر کوتاه مدت 280 تومان مناسب است.

نمودار کاملا بالای ابر در اندیکاتور ابر ایچیموکو قرار دارد و تا زمانیکه مجدا به داخل ابر نفوذ نکند روند صعودیست .این اندیکاتور اولین حمایت ها را 300 و 290 تومان نشان می دهد و در صورت کاهش بیش از 280 نمودار مجددا داخل ابر نفوذ می کند،آخرین سطح حمایتی مهم نیز 250 تومان است که حد ضرر میان مدت محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال بانک صادرات ( وبصادر )

همانطور که در تصور مشاهده می کنید نمودار پس از رشد بی سابقه اخیر طی ماه های گذشته وارد اصلاح شده است ،فیبوی های زمانی وقیمتی ،  کانال فرضی  ،روند ها و..نوید روند مثبتی را در روز های آتی درنماد می دهند.به نظر می رسد موج ۴ الیوتی به اتمام رسیده است و نماد در چند روز اخیر به تشکیل موج ۲ از ۵ پرداخته است، به نظر می رسد زمان  استارت پرقدرت موج ۳ فرا رسیده باشد.سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند هم اکنون وارد نماد شوند و سرمایه گذاران ریسک گریز می توانند با شکست خط روند آبی رنگ وارد نماد شوند.احتمال می دهیم نماد موج ۵ الیوتی خود را در محدوده قیمتی ۱۷۰ تومان ودر محدوده زمانی ۱۰ فوریه تا ۵ آوریل تشکیل دهد. از مقاومت مهم نماد می توان ۱۴۱ و ۱۴۸ تومان نام برد.

تحلیل تکنیکال توسعه صنایع بهشهر ( وبشهر )

وبشهر سقف کانال صعودی بلند مدت خود را در 423 تومان شکسته است و به شرط اینکه مجددا کمتر از این قیمت تثبیت نشود در بازه زمانی 6 ماه به بالا احتمال رشد تا حدود 1000 تومان را دارد.

در بازه زمانی کوتاه تر هدف مورد انتظار 570 تا 600 تومان است که در صورت حفظ کانال کوتاه مدت می توان به رشد تا سقف این کانال یعنی تا حدود 700 تومان نیز امیدوار بود.

حمایت ها 445 ، 435 و 425 تومان و حمایت مهم بعد 375 تومان است که حد ضرر نهایی نیز می باشد.

تحلیل تکنیکال آلومینیوم ایران ( فایرا )

در فایرا احتمال پایان اصلاح اصلی در 705 تومان وجود دارد . مقاومت مهم سهم در شرایط فعلی 890 تومان است ،احتمال دارد بین 890 تا 910 موج صعودی آغاز شده از 705 تومان پایان یافته و پس از یک اصلاح شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

در صورت عدم عبور از 890 تا 910 و آغاز اصلاح،خرید زیر 800 تومان ترجیحا در حدود 770 تا 760 تومان با حد ضرر نهایی 705 تومان مناسب است.

اما چنانچه سهم موفق به تثبیت بالاتر از 890 تا 900 تومان گردد،دربرخورد با مقاومت در 933 تومان،انتظار پول بک به 890 تا 880 را داریم ،در اینصورت نیز می توان در این حدود با قرار دادن حد ضرر کوتاه مدت در 870 تومان خرید کرد.

هدف موج صعودی بعد بین 1100 تا 1300 تومان خواهد بود.

مقاومتهای مهم روی تصویر نشان داده شده اند.

تحلیل تکنیکال شاخص گروه بیمه و بازنشستگی

شاخص بیمه و بازنشستگی در موج صعودی جدید خود که از 3312 واحد آغاز کرده می تواند در میان مدت تا 6700 واحد رشد کند.

همچنین نمودار این شاخص در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد که بسته به شیب صعود در حدود 6000 تا 6700 واحد با سقف کانال برخورد خواهد کرد که با هدف ذکرشده برای موج فعلی همخوانی دارد.

اولین مقاومت در مسیر رشد 4700-4647 واحد است که عبور از آن برای روند کوتاه مدت بسیار مهم است. مقاومتهای بعد 4930 و 5390 واحد هستند.

اولین حمایت 4477 واحد می باشد که اگر نتواند در صعود فعلی از اولین مقاومت عبور کند و این حمایت را بشکند، انتظار داریم بین 4350 تا 4300 واحد کاهش یافته و از آنجا موج صعودی بعد را آغاز کند. آخرین سطح حمایتی مهم نیز در حدود تقریبی 4000 واحد روی کف کانال قرار دارد که حد ضرر میان مدت محسوب می شود.

بررسی نمودار در فرم خطی نشان میدهد که نمودار به سقف کانال در حدود 4800 واحد نزدیک می شود این مقاومت در نزدیکی اولین مقاومت ذکر شده دربخش اول تحلیل است .این امر اهمیت این مقاومت را بیشتر نشان می دهد بنابراین اگر بتواند مقاومت مذکور را پشت سر بگذارد و تثبیت شود در میان به هدف 6000 واحد خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال پخش البرز ( پخش )

پخش از جمله نمادهای گروه داروییست که حجم معاملات بالایی دارد و قفل نمی شود بنابراین برای سرمایه زیاد هم مناسب است.

این سهم در معاملات هفته گذشته از مقاومت سرسخت خود در 666 تومان عبور کرد و روز گذشته معاملات پر حجمی دقیقا روی مقاومت تاریخی خود در 720 تومان داشت.انتظار داریم در نهایت از این مقاومت عبور کرده و در میان مدت تا سقف کانال در حدد تقریبی 1000 تومان رشد کند.

هدف کوتاه مدت پس از عبور از مقاومت در 720 تومان 810-800 تومان می باشد که پس از رسیدن به این هدف احتمال پول بک به 720 وجود دارد.

حمایتهای مهم 666 و 620-610 و حد ضرر نهایی 600 تومان است.

تحلیل تکنیکال معادن منگنز ایران ( کمنگنز )

در نمودار معادن منگنز، در اواخر موج اصلاحی هستیم .انتظار داریم در حدود 785 تا 770 آخرین زیر موج اصلاحی تکمیل شده و شاهد برگشت روند باشیم.بنابراین خرید زیر 800 ترجیحا بین 785 تا 770 خرید کم ریسکی است.

اندیکاتورها هم در نزدیکی حمایت های معتبر خود هستند.

حد ضرر خود را 735 تومان قرار دهید و در صورت فعال شدن حد ضرر به هنگام پول بک و در صورت عدم نفوذ به بالاتر از 770 تومان از سهم خارج شوید.

در صورت آغاز موج جدیدی صعودی انتظار رشد بین 1000 تا 1100 تومان را داریم .

تحلیل تکنیکال شهد ایران ( غشهد )

1) تکمیل موج ۴ اصلاحی از ۵ موج افزایشی

2) شکست خط روند نزولی

3) واگرایی مثبت در اسیلاتور MACD

4) واکنش مثبت به Movin Average 100 روزه

5) پر شدن ظرف زمانی در محدوده اصلاح قیمتی

هدف قیمتی : ۵۴۵ تومان برابر با Fibo Extension 162%

مقاومت های پیش رو : ۴۰۵ تومان و ۴۶۵ تومان برابر با سقف های قبلی

تحلیل تکنیکال کروی

همانگونه که در این نمودار مشاهده می کنید کروی از آگوست سال ۲۰۰۹ میلادی تا هفته اخیر ( بیش از ۳ سال ) درون یک کانال خنثی قرار گرفته و هر بار پس از رشد به سقف کانال واکنش نشان داده و به محض رسیدن به کف کانال مجددا پتانسیل های رشد سهم فعال گردیده است.

انتظار می رود با خروج پر قدرت سهم از کانال شماره ۲ ، کروی به سمت سقف کانال شماره ۳ که قیمت های ۷٫۰۰۰ ریال می باشد حرکت کند.

اما در شرایط فعلی و همزمان با شکست سقف کانال شماره ۲ سهم با مقاومت درگیر شده است که در مورد این مقاومت ها بیشتر صحبت می کنیم :
 
1) تشکیل الگوی هارمونیک Butterfly در محدوده تراکمی Fibo Extension 162% و Fibo Expansion 100% که به نظر می رسد با کمی درجا زدن سهم موفق به عبور از این مقاومت گردد.

2) عامل دومی که باعث به تاخیر افتادن در رشد قیمتی سهم گردیده ، ایجاد کف سازی و پولبک به سقف شکسته شده می باشد.

مقاومت ها :
 
در این مسیر می توان به ۲ مقاومت پیش روی سهم اشاره داشت :

1) محدوده قیمتی ۴٫۴۰۰ ریالی برابر با سقف قبلی
 
2) محدوده تراکمی ۵٫۷۲۸ – ۶٫۱۸۲ ریالی. محدوده ای که در آن یک الگوی هارمونیک دیگر تشکیل می شود و باید دید سهم در این محدوده می تواند به راحتی از آن عبور کند یا نیاز به کمی استراحت و جذب انرژی برای رسیدن به سقف کانال دارد.

حمایت :

محدوده روانی ۳٫۵۰۰ – ۳٫۶۰۰ ریال برابر محدوده شکست سقف کانال شماره ۲ و کف کانال شماره ۳

تحلیل تکنیکال پارسان

قیمت دارای خطوط حمایتی مختلفی است که اکنون بر روی آنها قرار گرفته . ضمن اینکه فاصله گرفتن قیمت از خطوط کیجون سن و تنکان سن نیز می تواند عاملی دیگر برای برگشت قیمت و روند صعودی باشد همچنین ابر کوموی آینده روند افزایشی قیمت را نشان میدهد و آخرین کندل زده شده کندلی قدرتمند و صعودی است بنابراین می توان انتظار روند صعودی را داشت و اولین هدف قیمت را ۱۳۰۰ و هدف دوم را ۱۵۰۰ در نظر گرفت حد ضرر در این معامله ۱۰۵۰ تومان و کسانی که قصد ریسک بیشتر دارند حد ضرر پایین تر ۱۰۰۰ تومان می باشد

تحلیل تکنیکال گروه بهمن ( خبهمن )

نمودار گروه بهمن به مقاومت بلند مدت و معتبر خود در 318 تومان رسیده است ،که در همین مرحله توانسته این مقاومت را با حجم مناسب پشت سر بگذارد اهداف بعد 370 و 460-440 تومان خواهند بود و در میان مدت هم احتمال رشد تا 530 تومان را خواهد داشت.

در نمایی نزدیکتر در نمودار الگوی پرچم دیده می شود که با شکست ضلع بالا در 280 تومان تایید شده است.هدف الگو 385 تومان می باشد.از آنجاییکه پس از شکست ضلع بالا هیچ پول بکی صورت نگرفته ،همچنان احتمال پول بک هست اما اگر مقاومت در 318 هم شکسته شود و تثبیت گردد احتمال اینکه پول بک کاملی به ضلع بالای الگو انجام دهد بسیار کم خواهد شد.

305 تا 295 تومان اولین سطح حمایت خوب سهم است و حمایت بعد 280 تومان است که انتظار نداریم این حمایت شکسته شود.در صورت شکست سطوح مناسب برای خرید باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک ( فاراک )

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید نمودار پس از یک رشد شارپ وارد اصلاح شده است. زمان و ترازهای فیبو اشاره به اتمام اصلاح دارند.

به نظر می رسد اصلاح به پایان رسد و نمودار آماده رشد جدیدی شود نماد می تواند با شکست خط روند خود ،صعودش را آغاز کند و در مرحله اول تارگت ۹۵۰ تومان و در مراحل بعدی حتی اهداف بالاتری را در میانمدت دنبال کند.انتظار می رود به زودی اخبار مثبتی در مورد این نماد به بازار ارائه گردد.

تحلیل تکنیکال گروه صنعت

شاخص صنعت پس از شکست سقف کانال صعودی بلند مدت خود در 44000 واحد در میان مدت می تواند تا حدود 89000-88500 واحد رشد کند.

با توجه به نزدیک شدن به سقف کانال میان مدت در 78،000 واحد و نیز مقاومت بلند مدت در اندیکاتورها، احتمال دارد طی هفته جاری شاهد نوسانات و اصلاح کوچکی باشیم که این اصلاح را می توانیم پول بک به مقاومت شکشته شده در 67،770 واحد بدانیم .

محدوده 67،600 واحد اولین سطح حمایتی خوب است که به نظر می رسد در صورت اصلاح بتواند مانع افت بیشتر گردد و حمایت خوب بعدی در حدود تقریبی644،000 تا 63،000 واحد است که در این حدود با کف کانال میان مدت برخورد می کند و این نهایت اصلاحیست که می توانیم برای شاخص صنعت در نظر داشته باشیم بطوریکه به روند کوتاه مدت و میان مدت خدشه ای وارد نکند .اصلاح بیشتر از این برگشت به روند صعودی را در کوتاه مدت مشکل خواهد کرد.

هر چند شکست حمایت اخیر بعید است اما در صورت شکست، باید منتظر کاهش تا حدود تقریبی 52،000-53،000 واحد باشیم.

اما با برگشت از سطوح اولیه ذکر شده، شاخص صنعت تا هدف ذکر شده در پاراگراف اول رشد خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال پتروشیمی جم ( جم )

در برسی های زمانی ، روند میان مدت و بلند مدت صعودی و روند کوتاه مدت در موج اصلاحی ادامه مسیر خواهد داد.

در برسی نسبت های فیبو معکوس انتطار داریم اهداف کاهشی به ترتیب 20834 و 20700 ریال باشد.

با توجه به تصویر می توان شاهد آخرین کندل سیاه رنگ با بدنه بزرگ بود که نشان از فشار فروش در آخرین زوط معاملاتی هفته یعنی 27 آذر ماه دارد.

توصیه می شود برای ورود به بازار با توجه به پتانسیل رو به رشد شرکت های پتروشیمی ، از اتمام روند اصلاحی اطمینان حاصل کنید.

برسی زمان ورود و خروج به کمک اندیکاتور

برای مشاهده توضیحات تکمیلی بر روی ادامه مطلب کلیک بفرمایید...

ادامه نوشته

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری بیمه ( وبیمه )

در وبیمه الگوی کاپ دیده می شود .این الگو را به دو صورت می توانیم در نظر بگیریم

در حالت اول اصلاح هند (دسته) انجام شده و در صورت شکست 220 تومان و تثبیت بالاتر از آن الگو تایید خواهد شد.

هدف الگو دراین حالت 335 تومان می باشد.احتمال پول بک تا 193 تومان زیاد است.

در حالت دوم نمودار در 220 با خط لبه برخورد می کند،هنوز دسته شکل نگرفته بنابراین اگر نتواند بالاتر از 220 تثبیت شود انتظار اصلاح تا حدود 160 را می توان داشت که البته اصلاح می تواند شکلهای مختلفی داشته باشد و لزوما دلیلی دارد حتما تا 160 اصلاح کند اما 160 نهایت اصلاح است.

با توجه به توضیحات فوق برای خرید بهتر است منتظر شکست مقاومت در 220 و تثبیت بالاتر از آن بمانید و یا اصلاح باشید.

تحلیل تکنیکال بیمه سامان ( بساما )

بیمه سامان روند نزولی خود را پس از تکمیل اصلاح در 288 تومان شکسته و پس از پول بک در یک موج صعودی جدید قرار گرفته است.

هدف این موج صعودی 430 تا 440 تومان است .

مقاومتهای مهم 323 و 350 تومان هستند .با توجه به اینکه امروز با اولین مقاومت برخورد کرد ممکن است شاهد افزایش عرضه باشیم در اینصورت خرید در حدود 300 مناسب است .

ریسک گریزها منتظر شکست این مقاومت بمانند و پس از شکست در صورتیکه در برخورد با 350 تومان شاهد افزایش عرضه و اصلاح بودیم می توانند در حدود 320 با حد ضرر 285 تومان خرید نمایند.

سهامداران و خریدارن فعلی هم حد ضرر خود را 285 تومان قرار دهند.

هدف الگوی مثلث تشکیل شده نیز 425 تومان است که با هدف پیش موج همخوانی دارد.

تحلیل تکنیکال بانک پاسارگاد ( وپاسار )

بار دیگر زمان رشد گروه بانکی رسیده است.این گروه اکثرا اصلاح خوبی در این مدت داشته اند و سیگنال های تغییر روند دیده می شود.

ظاهرا اصلاح در 276 تومان به پایان رسیده است

در برگشت انتظار رشد حداقل بین 320 تا 340 تومان را داریم و در صورتیکه بتواند مقاومت در 335-340 را نیز پشت سر بگذارد تا 400 تومان نیز رشد خواهد داشت.

مقاومتهای کوتاه مدت 2950-290 و 310 تومان هستند.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توس گستر ( وتوس )

در نمودار وتوس الگوی کاپ شکل گرفته است خط گردن در قمت 358 تومان شکسته شده و هدف الگو در میان مدت 600 تومان است.

مقاومت قله در 404 توان قرار دارد در صورتیکه بتواند این مقاومت را پشت سر بگذارد هدف 580-600 تومان بر اساس فیبو ریترسمنت نیز در میان مدت قابل دستیابی خواهد بود.

نمودار قیمت داخل یک کانال صعودی قرار دارد که حمایت کف کانال در شرایط فعلی 300 تومان است و در حدود 480 تا 500 با سقف کانال برخورد می کند.

اولین سطح حمایت خوب سهم 360 تومان است ، حد ضرر کوتاه مدت 350 تومان و حد ضرر میان شکست کف کانال مذکور است .مادامیکه حد ضرر میان مدت فعال نشود می توان به رسیدن به اهداف میان مدت ذکر شده خوش بین بود.

تحلیل تکنیکال گروه سیمان

نمودار داخل یک کانال صعودی میان مدت قرار دارد.کف کانال در مقطع زمانی فعلی در حدود 900 تا 895 و سقف آن حدود 1500 تا 1600 واحد قرار دارد که در همین حدود هم با مقاومت ضلع میانی چنگال اندروی صعودی برخورد می کند اگر در اصلاح های پیش رو حمایت کف کانال حفظ شود میتوان به رشد در میان مدت تا بلند مدت تا حدود ذکر شده امیدوار بود.

در نمودار اندیکاتور RSI بزودی با مقاومت بلند مدت خود برخورد می کند که در برخورد با آن انتظار افزایش عرضه در نمادهای این گروه را داریم در صورت اصلاح اولین حمایت خوب 950-965 و حمایت مهم بعد همان کف کانال صعودیست که با گذشت زمان این کف بالاتر می آید.

در اندیکاتور ابر ایچیموکو نمودار از ابر فاصله زیادی گرفته و احتمال متعادل شدن قیمت در روزهای آتی وجود دارد.

اولین حمایت نشان داده شده توسط این اندیکاتور حدود 935 و حمایت بعد 890 واحد است و تا زمانیکه نمودار بالای ابر است وضعیت میان مدت صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال قمرو

قیمت بر روی حمایت قرار گرفته این حمایت چندین بار از افت قیمت جلو گیری کرده ضمن اینکه لبه پایینی باند بولینگر نیز بعنوان حمایتی دیگر عمل میکند . اندیکاتور R% ویلیام کف قیمت را ترک کرده ولی اندیکاتور RSI هنوز در مثلث شکل گرفته قرار دارد و نتوانسته از آنخارج شود بنابراین برای معامله بهتر است ابتدا صبر کرد تا تا قیمت خط مقاومت خود (مثلث بر روی قیمت) بشکند آنوقت می توان نوک فلش یا ۴۰۰۰ تومان را هدف قیمت در نظر گرفت و حد ضرر یا درصد ریسک شکسته شدن حمایتی است که اکنون قیمت روی آن است .

تحلیل تکنیکال سامان گستر ( ثامان )

سهم در یک کانال صعودی میان مدت با سقف 400 تومان قرار دارد از طرف دیگر در 350 تومان با سقف تاریخی خود برخورد می کند بنابراین هدف موج فعلی را در میان مدت بین 350 تا 400 تومان در نظر می گیریم.

در کوتاه مدت سهم در زیر موج های موج 3 از 3 قرار دارد با حداقل هدف 370 تومان قرار دارد.

به تازگی مقاومت مهم خود در 230 تومان را پشت سر گذاشته و در حدود 260 تومان با مقاومت ضلع بالای چنگال اندرو برخورد می کند احتمال دارد در برخورد با این مقاومت شاهد افزایش عرضه باشیم اگر عرضه ها توسط بازار جذب شود به رشد خود ادامه خواهد داد در غیر اینصورت یک موج اصلاحی در انتظار سهم است که فرصت خرید خواهد بود.

در صورت اصلاح اولین حمایت 230 و حمایت خوب بعدی در 214 و 195 تومان است که می تواند باعث برگشت روند شود .که در این حالت حد ضرر اولیه 190 تومان می باشد.

تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس ( شبندر )

پس از شکست روند صعودی سهم در ریزش اخیر ،در معاملات چند روز گذشته شاهد تشکیل واگرایی مثبت در کف و شکست روند نزولی و سپس پول بک به آن بودیم .سهم امروز به مقاومت مهم کوتاه مدت خود در 1520 تومان برخورد کرد. اگربتواند این مقاومت را با حجم بالا بشکند و تثبیت شود یک الگوی سر و شانه کف با هدف 1700 تومان تشکیل می شود که در صورت شکست خط گردن و در برخورد با مقاومت در 1600 شاهد پول بک به خط گردن در حدود 1500 تومان خواهیم که کسانیکه منتظر شکست مقاومت در 1520 هستند، در این مرحله و با قرار دادن حد ضرر در 1413 تومان می توانند خرید کنند.

نکته مهم این است که هر چند روند نزولی شکسته شده اما این احتمال را نمی توان نادیده گرفت که صعود اخیر ممکن است در قالب موج b در اصلاح سه تایی abc باشد پس همچنان افراد ریسک گریز بهتر است با احتیاط معامله کنند و درصد کوچکی از پرتفوی خود را به این سهم اختصاص دهند یا حتی خرید نکنند.

اگر صعود اخیر را موج b در نظر بگیریم از حدود 1620 تا 1700 انتظار پایان صعود و آغاز اصلاح برای موج c را داریم که در اینصورت در انتهای این موج با تحلیل دیگری به بررسی نقاط مناسب برای خرید می پردازیم

احتمال دیگر هم این است که سهم رشدی تدریجی و آرام تا حدود سقف قبل برای تشکیل الگوی کاپ داشته باشد و پس از تشکیل هند ، مقاومت در 1800 را شکسته و راهی اهداف بالاتر شود که این سناریو هم در صورت تایید ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال تراکتورسازی ایران ( تایرا )

هدف میان مدت سهم 630 برآورد میشود.

در کوتاه مدت نیز شاهد شکسته شدن مقاومت مهم سهم در 420 تومان بودیم از طرف دیگر مقاومت ضلع میانی چنگال اندرو نیز شکسته شده و در دو سه روز گذشته شاهد پول بک به آن بودیم .بنابراین خرید سهم بین450 تا 420 با حد ضرر کوتاه مدت 400 می تواند مناسب باشد.

در صورت برگشت هم انتظار داریم فعلا به هدف 520 تا 540 تومان دست پیدا کند.

تنها مقاومت مهم تا هدف 475 تومان است.

تحلیل تکنیکال همکاران سیستم ( همکاران )

روند نزولی بلند مدت سیستم مدتهاست که شکسته شده اما سهم پس ازشکست این روند نزولی 4 ماه گذشته را در یک روند تقریبا نوسانی سپری کرده است.

در روزهای اخیر شاهد تحرکات زیادی در این نماد و افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات بودیم .مهمترین مقاومت پیش روی سهم 562 تومان است که چند روز اخیر را به نوسان درحدود این مقاومت گذرانده است .در صورتیکه موفق به شکست این مقاومت و تثبیت بالاتر از آن گردد، یک الگوی کف دوبل با هدف 715 تومان تشکیل می شود.

علاوه بر این شکست مقاومت مذکورسهم را در یک روند پایدار میان مدت و بلند مدت صعودی قرار می دهد که می تواند تا سقف قبل یعنی تا حدود 1180 تومان ادامه یابد .

بعد از 562 تومان،در 680 یک مقاومت داریم اما مهمترین سطح مقاومت 700 و 760 تومان است که در این حدود هم انتظار توقف و اصلاح قیمت را داریم هر زمان موفق به عبور از این سطح مقاومتی گردد تا سقف قبل رشد خواهد کرد.

اولین حمات سهم 540 و حمایت های بعد 490 و 450 تومان هستند و حد ضرر نهایی 400 تومان است.

تحلیل تکنیکال پارس سویچ ( بسویچ )

قیمت در پی روند صعودی که داشته به سطح ۶۱٫۸ فیبو برخورد کرده که به عنوان مقاومت برای قیمت است این مقاومت در قیمت ۵۲۰ تومان قرار دارد . خط میانگین ۲۶ روزه ابر ایچیموکو (تنکان سن ) در حال صعود و در هوای آزاد و رو به بالا در حرکت است و ضمن اینکه RSI  به بالای خط ۷۰ رسیده که می تواند مدتها در همین ناحیه حرکت کند در ضمن افزایش حجم معاملات در امروز نیز عامل دیگری است که باید به آن توجه شود بنابراین با توجه به این عوامل اگر قیمت موفق شود از مقاومت خود عبور نماید و در بالای آن تثبیت شود(۳%+۱) آنوقت می توان انتظار داشت روند صعودی خود را تا مقاومت بعدی در ۶۰۵ تومان ادامه دهد . ضمن اینکه اگر قیمت از این مقاومت عبور نماید انتظار می رود موج ۵ الیوت نیز شکل گیرد

تحلیل تکنیکال بانک انصار ( وانصار )

قیمت به محدوده مقاومتی خود بسیار نزدیک شده است این مقاومت در ۳۱۵ الی ۳۲۰ تومان قرار دارد . اگر قیمت موفق به عبور شود مقاومت بالاتر در ۳۴۵ تومان می باشد و درصورتی که قیمت موفق به عبور نشود حمایتهای قیمت به ترتیب در ۲۹۰ و حمایت محکمتر در ۲۸۰ تومان قرار دارد .

تحلیل تکنیکال گروه رایانه

شاخص گروه رایانه از مقاومت ضلع میانی چنگال اندرو بلند مدت در 3095 واحد عبور کرده و در 3200 واحد با مقاومت معتبر ضلع میانی چنگال اندروی میان مدت برخورد می کند.

به دلیل نزدیکی این دو مقاومت به یکدیگر اهمیت عبور از 3200 واحد زیاد است.مقاومت در اندیکاتور RSI نیز کاملا مشهود است .اگر بتواند مقاومت مذکور را بشکند احتمال رشد در میان مدت بین 3680 تا 3800 واحد زیاد است.

اما در صورت اصلاح 3080 - 3072 واحد اولین سطوح حمایتی بسار خوب هستند که می توانند باعث مقاومت در برابر ریزش بیشتر شوند اما در صورت شکست آنها شاخص گروه می تواند تا 2800 واحد نیز کاهش یابد که حمایت بسیار خوبیست و احتمال شکست آن کم است.

در اندیکاتور ابر ایچیموکو نمودار کاملا بالای محدوده ابر است و روند صعودیست اما موقعیت نمودار نسبت به ابر احتمال مدتی نوسان یا اصلاح را نشان می دهد اما تا زمانیکه قیمت زیر ابر نرود رند میان مدتهمچنان صعودیست.حمایت ها نشان داده شده توسط این اندیکاتور 3000 و 2700 واحد هستند.

تحلیل تکنیکال دو نماد سیمانی

سیمان تهران

در نمودار سیمان تهران الگوی کاپ در حال شکل گیریست .احتمال اصلاح تا حدود 670 تومان برای تشکیل هند وجود دارد. الگو در صورتی تایید می شود که خط لبه در 680 تومان با حجم بالا شکسته شده و تثبیت شود در اینصورت به هنگام پول بک و قرار دادن حد ضرر در 640 تومان میتوان اقدام به خرید نمود .

هدف الگو در صورت تایید 900 تومان است که با توجه به هدف موج شماری در حدود 830 تومان ، بین 830 تا 900 می توان اقدام به فروش نمود.پس از شکست خط گردن و در برخورد با مقاومت در 740 تومان احتمال پول بک وجود دارد.

سیمان داراب

در نمودار سیمان داراب یک الگوی کف دوبل در حال تشکیل است.نمودار در قیمت 590 تومان با خط گردن برخورد کرده است اگربتواند این مقاومت را با حجم مناسب شکسته و بالاتر از آن تثبیت شود،الگو تایید می شود در اینصورت می توان به هنگام پول بک و قرار دادن حد ضرر در 560 تومان اقدام به خرید نمود.

هدف الگو در صورت تایید 700 تومان می باشد.

هدف بر اساس موج شماری نیر پس از شکست مقاومت در 675 تومان،730 و 800 تومان می باشد.

حد ضرر دوم 484 تومان است.

تحلیل تکنیکال صنایع ملی مس ایران ( فملی )

همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام ملی مس مشاهده می کنید سهم در یک کانال صعودی در حال رشد و نوسان می باشد. با نزدیک شدن قیمت سهم به کف کانال شاهد نشانه های بازگشت و رشد مجدد در سهم بودیم. نشانه هایی چون تشکیل الگوی ساده AB =CD و واگرایی مثبت در اسیلاتور های MACD در کنار واکنش مثبت کندل ها به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه از دلایلی بودند که بزرگان و نوسان گیران بازار را ترغیب به خرید کردند. اما سیگنال قطعی خرید زمانی صادر شد که خط روند نزولی ( خط قرمز ) شکسته شد. هدف قیمتی سهم محدوده ۴۶۱ – ۴۷۳ تومان برابر با تراکم Fibo Expansion 100% و Fibo Extension 162% می باشد که به نظر اوایل دی ماه این هدف محقق شود.

تحلیل تکنیکال مخابرات ایران ( اخابر )

قبلا در مورد مخابرات تحلیل داشتم و بارها به سامداران میان مدتی و بلند مدتی توصیه به نگهداری سهم کردم.

این سهم با توجه به گردش بالایی که دارد برای سهامداران با حجم سرمایه بالا هم جذاب است.

حداقل هدف میان مدت همانطور که قبلا هم گفتیم 600 تومان است.

در کوتاه مدت سهم به زودی با مقاومت سقف قبل در 440 تومان درگیر می شود.از آنجاییکه مقاومت بلند مدت در اندیکاتور RSI نیز شکسته شده است ، در برخورد با مقاومت در 440 احتمال پول بک به مقاومت شکسته شده وجود دارد، بنابراین اصلاحی کوچک در این حدود کاملا طبیعیست. این اصلاح احتمالی برای کسانیکه تا کنون سهم را خرید نکرده اند فرصت خرید خواهد بود.

اولین مقاومت کوتاه مدت 410 تومان است ومقاومت بعدهمانطور که گفتم 440 تومان می باشد

هرزمان سهم موفق به عبوراز 440 تومان گردد اهداف بعد 480 ، 510 و 530 خواهند بود.

حمایت ها 370 و 345 هستند و حد ضرر 300 تومان است.

تحلیل تکنیکال افست

افست دوخط روند نزولی بلند مدت را شکسته و پس از پول بک به آنها درروند رشد ملایم میان مدت و بلند مدت قرار گرفته است.

در معاملات دو روز گذشته مقاومت ضلع میانی چنگال اندروی دو ساله سهم در قیمت 720 تومان شکسته شده بنابراین فعلا انتظار رشد تا 1030 تومان را داریم.

علاوه بر این در معاملات دیروز با حجم بالا مقاومت خط گردن سر و شانه کف در قیمت 740 تومان شکسته شد اگر قیمت بالاتر از این مقاومت تثبیت شود الگو تایید می شود و هدف آن 1030 تومان خواهد بود.احتمال پول بک به خط گردن وجود دارد که فرصت خرید با حد ضرر 720 خواهد بود.

مهمترین مقاومتها 835 و 870 تومان هستند که اهداف کوتاه مدت می باشند.

حد ضرر کوتاه مدت 720 و میان مدت 570 تومان است.

تحلیل تکنیکال آ س پ

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید نمودار پس از اتمام اصلاح  خود، در اوایل سال ۹۳ رشد قیمتی خود را شروع کرده است و به نظر می رسد در حال تکمیل یک الگوی AB=CD  باشد. همانطور که می بینیم در اواخر حرکت نمودار، نماد توانسته است مقاومت مهم خود در قیمت ۴۳۷ تومان را بشکند و پس از شکست بر روی همان مقاومت پولبک زده است انتظار می رود در نماد شاهد برگشت قیمت باشیم.
سرمایه گذاران می توانند با شکست خط روند سبز رنگ با هدف ۵۹۰ تومان ، درمیان مدت وارد سهم شوند که قیمت ۴۰۰ تومان می تواند حدضرر مناسبی برای این معامله باشد،از دیگر مقاومت های مهم سهم می توان به قیمت های ۴۹۰ و ۵۳۰ تومان اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال کاسیمین ( فاسمین )

اکنون قیمت به مقاومتی رسیده که چندین بار جلوی افزایش قیمت را گرفته ( این مقاومت با رنگ قرمز در تصویر مشخص است) بنابراین با اینکه امروز قیمت صعود خوبی داشت اما هنوز موفق نشده از این مقاومت عبور کند .
اما در صورتی که قیمت از مقاومت خود در ۹۰۰ تومان عبور کند می تواند تا ۱۰۰۰ تومان در این مرحله به روند صعودی خود ادامه دهد

تحلیل تکنیکال لیزینگ رایان سایپا ( ولساپا )

اگر قیمت ازمقاومت  ۲۴۵ تومان عبور کند تا ۲۸۰ جای رشد دارد . و در صورت نزول اولین حمایت در ۲۲۰ و حمایت پایین تر در ۲۰۰ می باشد

تحلیل تکنیکال بیمه دی ( ودی )

به نظر می رسد اصلاح مثلثی شکل و طولانی بیمه دی که مدت 3 سال به داراز کشیده بود در 210 تومان به پایان رسیده باشد.واگرایی مثبت در کف این احتمال را تایید می کند.

اولین سیگنال رشد با عبور از مقاومت در 233 تومان صادر شد ،دومین سیگنال در صورت شکست مقاومت در 258 تومان و سگنال نهایی در صورت شکست خط مقاومت معتبر سهم در 280 تومان صادر خواهد شد.

افراد ریسک گریز حتما منتظر شکست مقاومت در 280 تومان بمانند،پس از شکست در برخورد با سطح مقاومت مهم در 290 یا 320 تومان انتظار پول بک را داریم که در اینصورت می توانند به هنگام پول بک خرید خود را با قرار دادن حد ضرر آغاز کنند.

برای کسانیکه در قیمت های فعلی خریدار سهم هستند حد ضرر نهایی 207 تومان است.

هدف میان مدت موج 3 حداقل 480 تومان است.

تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

نمودار شاخص گروه خودرو از مقاومت مهم خود در 9325 و سپس مقاومت قله قبل در 9787 واحد عبور کرد و سیگنال رشد را صادر نمود.

در شرایط فعلی انتظار داریم رشد شاخص گروه بین 13000 تا 13900 واحد ادامه یابد.

در حدود 13900 واحد شاخص با سقف کانال برخورد می کند، احتمال افزاش عرضه ها و اصلاح وجود دارد .در صورت اصلاح حمایت های خوبی در 10700-10400 و حدود 10000 واحد برای شاخص گروه دیده می شود که انتظار داریم در این حدود مجددا به روند صعودی برگردد و اینبار تا حدود 15850-16000 واحد رشد کند.

اما اگر مقاومت سقف کانال را در 13900 واحد بدون هیچ مشکلی بشکند و تثبیت شود پس از پول بک تا هدف ذکر شده رشد خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان ( فولاد )

قیمت در محدوده ۴۱۰ الی ۴۲۰ تومان مورد حمایت است این حمایتها شامل سطح ۳۸٫۲ فیبو کانال ATR  و ابر ایچیموکو می باشد ضمن اینکه کندل روز چهارشنبه دوجی می باشد که امروز با زده شدن کندل قدرتمند صعودی نشان از برگشت قیمت دارد در صورتی که تمایل به معامله داشتید توجه کنید که قیمت در ۴۷۵ تومان به مقاومت سطح ۶۱٫۸ فیبوناچی کوتاه مدت برخورد میکند و حد ضرر در این معامله باید بر روی شکسته شدن محدوده حمایتی قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ( فارس )

قیمت پس از رسیدن به خط روند داخلی (خط مورب آبی رنگ) روند اصلاحی آن متوقف شده و امروز رشد قیمت را داشت . ضمن اینکه در همین محدوده بین قیمت و اندیکاتورهای MACD  و RSI  واگرایی مخفی مثبت بوجود آمده که می تواند رشد قیمت را باعث شود همچنین قیمت مورد حمایت کیجون سن می باشد و خط چیکواسپن نیز در هوای آزاد و رو به بالا در حال حرکت است و ابر کوموی آیندی صعودی متعادل را نشان می دهد . بنابراین می توان انتظار روند صعودی را داشت حد ضرر در این معامله شکسته شدن حمایتها در ۱۶۰۰ تومان می باشد

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران ( شتران )

همانطور که در شکل مشاهده می کنید نمودار پس از رشد پر قدرت خود در شهریور ماه تا محدوده قیمتی ۱۲۸ هزار تومان صعود کرده و سپس با تکمیل موج ۳ الیوتی خود وارد فاز اصلاح شده است.

همانطور که  می بنیم نمودار تا تراز فیبوی ۰٫۶۱۸ رتریسمنت نزول کرده، پیش بینی می کنیم نمودار همزمان با برخورد به این تراز و تشکیل الگوی AB=CD حمایت شود و با توجه به بنیاد مناسب نماد و با شکست خط روند سبز رنگ ،پیش بینی می شود  ، محدوده قیمتی ۱۵۵ هزار تومان را در  محدوده زمانی ۲ ماهه (۱۴ فوریه=۲۵ بهمن) به خود ببیند،مقاومت مهم نماد سقف ماژوری قبلی  در قیمت ۱۲۸ هزار تومان می باشد.

تحلیل تکنیکال الکتریک خودرو شرق(خشرق)

بازگشایی روز گذشته خشرق که با رشد 27 درصدی آن همراه شد باعث شکست خط روند نزولی بلند مدت سهم در 164 تومان گردید، بنابراین می توان گفت سهم وارد روند پایدار صعودی شده است و هر گونه اصلاح قیمتی و پول بک فرصت خرید محسوب می شود .این روند صعودی به شرطی تداوم خواهد داشت که در اصلاح های پیش رو قیمت مجددا زیر خط روند نزولی تثبیت نشود ،بنابراین در شرایط فعلی حد ضرر 160 تومان است.

با توجه به اینکه خشرق در دقیقا پایانی با صف فروش به کار خود پایان داد کسانیکه قصد خرید سهم را دارند بصورت پله ای و با در نظر گرفتن حد ضرر میان مدت اقدام نمایند.

اولین حمایت خوب سهم در 200 تومان است که اولین سطح برگشت خوب سهم می تواند باشد حمایت های بعد 180 ، 170 و 163 تومان هستند

مقاومت ها عبارتند از :224 ، 270 و 329 تومان که در 329 با مقاومت سقف قیمتی برخورد می کند.

در اندیکاتور RSI نیز مقاومت بلند مدت شکسته شده و احتمال پول بک به آن زیاداست.

هدف میان مدت 329 و بلندمدت 440 تا 500 تومان است.

تحلیل تکنیکال وپترو 5 آذر 92

قیمت با رسیدن به مقاومت در ۳۵۳ تومان برگشت نموده.

اکنون اگر روند اصلاحی قیمت ادامه یابد حمایت قیمت در محدوده ۳۰۰ الی ۳۰ تومان می باشد و درصورتی که قیمت موفق شود از مقاومت خود در ۳۵۳ تومان عبور نماید و در بالای آن تثبیت شود آنوقت می تواند تا ۴۵۵ تومان به رشد خود ادامه دهد و اگر بعد از رسیدن قیمت به بالای مقاومت قصد معامله داشتید حد ضرر یا درصد ریسک را باید بر روی ۳۴۲تومان قرار دهید .

تحلیل تکنیکال خرینگ 5 آذر 92

خرینگ مدتیست خط روند نزولی را شکسته و با تثبیت بالاتر از این خط رسما وارد موج صعودی میان مدت شده است.بنابراین به نظر می رسد بتواند حداقل تا 280 تومان رشد کند و در بلند مدت هرزمان موفق به عبور از 280 تومان گردد اهداف بعد 340 تا 400 تومان هستند.

در معاملات چند روز گذشته نیز بدون هیچ مشکل خاصی سطح فراکتال مهم خود را در 160 تومان پشت سر گذاشته ، هر چند منتظر پول بک بودیم اما تا کنون این پول بک اتفاق نیفتاده است.با شکست این مقاومت یک الگوی کف دوبل با هدف 250 تومان شکل گرفته است.

مقاومت کوتاه مدت پیش روی سهم 200 تومان است که توسط اندیکاتور RSI نیز تایید می شود در صورت افزایش عرضه و اصلاح قیمت، این اصلاح فرصت خرید با قرار دادن حد ضرر در 150 تومان خواهد بود.

حمایت های مهم 170 و 160 تومان هستند.

تحلیل تکنیکال کنور 4 آذر 92

قیمت در پی روند اصلاحی مختصری که داشته به کف  کانال ( خط روند) رسیده که بعنوان حمایت قیمت عمل می نماید . در همین حال بر روی سطح ۷۶٫۴ فیبو نیز قرار گرفته که حمایتی دیگر برای قیمت است ضمنا آخرین کندل زده شده پوشاننده صعودی است که کندل قبل از خود را کاملا پوشش داده و همچنین قرار گرفتن در ناحیه بالایی کنال ATR  نیز می تواند عملی دیگر برای صعود باشد که در این صورت هدف قیمت ۲۶۷۵ تومان یا سطح ۶۱٫۸ فیبو می باشد که مقاومت محسوب می گردد و برگشت قیمت به زیر ۲۱۵۰ تومان ( سطح ۷۶٫۴ فیبو) بعنوان حد ضرر یا درصد ریسک است

تحلیل تکنیکال وایران 4 آذر 92

در نمودار روزانه ابتدا یک الگوی سر و شانه کف با هدف 1770 مشاهده می شود که سهم در آخرین روز توانسته به نزدیکی هدف برسد. همچنین برای رسیدن به این هدف توانسته مقاومت 1600 را پشت سر بگذارد. در صورتی که در پول بک همین محدوده دوباره از سهم حمایت کند شکست قطعی شده و سهم برای رسیدن به اهداف بالاتر آماده می شود. 
با توجه به موج شماری الیوت و سطوح فیبوناچی و همچنین کانال ایجاد شده به نظر می رسد قیمت در صورت عبور از 1770 توان رشد تا محدوده 2000 را داشته باشد.
خرید در این محدوده با حد ضرر 1600 می تواند مناسب باشد.

تحلیل تکنیکال فرآور 4 آذر 92

قیمت در محدوده ۵۷۸ الی ۵۹۰ تومان دارای حمایت است ( محدوده قرمز رنگ) که با رسیدن به این ناحیه از خود واکنش مثبت نشان داده در همین حال MACD  از ناحیه زیر صفر به بالای صفر آمده و MFI  پس از برخورد به ناحیه کف قیمت در حال صعود است همچنین اینکه قیمت از خط تنکان سن ( خط قرمز در ابر ایچیموکو) بسیار فاصله گرفته بنابراین انتظار می رود  صعود قیمت ادامه یابد در صورتی که قصد معامله داشتید هدفهای قیمت به ترتیب ۶۵۰ و ۶۹۵ تومان می باشد و حد ضرر یا درصد ریسک را بر روی شکسته شدن ناحیه حمایتی باید قرار داد

تحلیل تکنیکال کسرام 4 آذر 92

قیمت بر روی سطح ۶۱٫۸ فیبو که بعنوان حمایت برای قیمت است قرار گرفته . حمایت قیمت در ناحیه بین ۵۷۷ الی ۶۰۰ تومان قرار دارد ضمن اینکه آخرین کندل شکل گرفته چکش وارونه است که می تواند سبب برگشت قیمت و شروع روند صعودی شود . در این صورت هدف قیمت می تواند ۷۲۰ تومان و حد ضرر یا درصد ریسک شکسته شدن ناحیه حمایتی باید در نظر گرفته شود

تحلیل تکنیکال ماشین سازی نیرو محرکه (تمحرکه)

در نمودار تمحرکه علاوه بر شکست خط روند نزولی ،مقاومت مهم سطح فراکتال در 190 تومان نیز شکسته شده است. با شکست این مقاومت الگوی کف دوبل در نمودار تایید شده است.

هدف الگو 320 تومان می باشد و همچنان احتمال پول بک وجود دارد که در اینصورت می توان با حد ضرر اولیه تثبیت کمتر از 190 تومان خرید کرد.

هدف الگو متناظر با مقاومتی مهم در نمودار قیمت است که در مجاورت مقاومت مهم دیگری در 360 تومان می باشد. عکس العمل نسبت به این دو مقاومت بسیار مهم است در این حدود انتظار افزایش عرضه ها و اصلاح قیمت را داریم اما در نهایت هر زمان بتواند از 360 تومان عبور کند، هدف بعد 490 تا 600 تومان خواهد بود.

نمودار بلند مدت سهم احتمال دستیابی به هدف 1190 تومان را در بلند مدت نشان می دهد که قبل از آن باید بتواند از مقاومت های ذکر شده عبور کند، بنابراین سهامداران فعلا هدف 320 تا 360 را در نظر داشته باشند.

در کوتاه مدت نمودار قیمت سقف کانال صعودی و نیز ضلع بالای چنگال اندرو را در 218 تومان شکسته و در 226 تومان یا ضلع میانی چنگال اندروی آبی رنگ برخورد کرده است در صورت شکست این مقاومت فعلا رشدی به اندازه عرض کانال شکسته شده خواهد داشت که حدودا تا 350 تومان خواهد بود و در این بین در حدود 280 تومان با مقاومت خط میانی کانال برخورد می کند.

اندیکاتور RSI نیز امروز یا فردا با مقاومت معتبری برخورد می کند بنابراین احتمال افزایش حجم معاملات و نوسان قیمت وجود دارد.

192 اولین حمایت خوب سهم است و حمایت دوم 170 تومان می باشد.

تحلیل تکنیکال شیرپاستوریزه‌ پگاه ‌اصفهان‌ (غشصفا)

شیرپاستوریزه‌ پگاه‌اصفهان‌ بعد از یک رشد عالی که در اوایل سال با کل گروه غذای انجام داد وارد فاز اصلاح شد واز قیمت ۹۸۰تا قیمت ۶۰۰ را بصورت کند اصلاح نمود.سهامدارعمده غشصفا که ۵۵%از سهام شرکت را در دست دارد شرکت صنایع شیر ایران است این شرکت خود یک هلدینگ بزرگ شیر است که ۸۲% از سهام شرکت غشان و۸۲% درصد از شرکت غشاذرو.. را نیز در اختیار خود دارد.

هر سه سهم غشان ، غشاذر ، غشصفا با هم حرکت صعودی خود را شروع کرده وهر سه سهم با هم وارد فاز استراحت شده اند ولی با یک تفاوت عمده که تنها سهام شرکت غشصفا تا تراز ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاح قیمتی داشته ودو سهم دیگر کمتر اصلاح شده ونشان از فروشنده کمتر وشناور کمتر سهم داردواین وضعیت خرید غشصفا را برای ما کم ریسک تر وجذاب تر میکند.سهم در یک منطقه prz قوی در قیمت ۶۰۰ با حمایت خریداران رو برو شد که از نظر زمانی انتهای اصلاح زمانی سهم نیز میباشدوسهم اماده حرکت صعودی خود است.از نکات مثبت سهم میتوان به:

• تراز ۱۰۰APP
• تراز ۵۰% RET  
• انتهای الگوی پرچم…

اهداف پیش روی سهم

سهم در حال حرکت به سمت سقف کانال نزولی خود است وبا شکسته شدن خط روند نزولی میتوان گفت سهم از الگوی پرچم خود خارج شده ومیتوانیم به صعودی شدن قیمت سهم یقین پیدا کنیم و اهداف بهتری را برای سهم درنظر بگیریم.

• سقف کانال نزولی و قله مینوری قبل در قیمت۷۲۰
•  تراز ۶۲ %RET وتراز ۱۶۲% APP بعد از شکست خط روند در قیمت ۸۳۵که  PRZ اول ما هستند.
• سقف قبلی قیمت ۱۰۰۰

تحلیل تکنیکال سیمان هگمتان ( سهگمت )

سهم بار دیگر به مقاومت مهم خود در 770 تومان رسیده است.

با توجه به احتمال پایان اصلاح حدودا 4 ماهه سهم که در قالبی مثلثی یا تقریبا مستطیل شکل تکمیل شد ،این احتمال زیاد است که سهم بتواند از این مقاومت عبور کند در اینصورت می تواند ابتدا تا 935 و سپس تا 1150 تومان در میان مدت رشد کند.

در میان مدت الگوی مستطیل و یا مثلث متقارن دیده می شود که ضلع بالا در 732 تومان شکسته شده و هدف آن 880 تومان است.

حمایت های مهم 730 ، 700 و 670 تومان هستند ودر صورت پول بک 700—730 سطح مناسبی برای خرید با حد ضرر کوتاه مدت 670 و میان مدت 600 تومان می باشد.

هدف قیمت وپست

قیمت با رسیدن به حمایت خود که سطح ۳۸٫۲ فیبو می باشد برگشت نموده و در حال صعود است در همین حال بین قیمت و اندیکاتورهای RSI  و MACD  واگرایی مثبت رخ داده که می تواند باعث ادامه روند صعودی باشد . بنابراین در صورتی که تمایل به معامله داشتید هدف را در مرحله اول بر روی ۱۰۰۰ تومان و در ادامه ۱۱۰۰ تومان قرار دهید و حد ضرر یا درصد ریسک را بر روی ۸۲۰ تومان قرار دهید.

تحلیل تکنیکال قشیر

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید نمودار در چند ماه اخیر در محدوده ۴۰۰تا۶۰۰ تومان در تایم فریم هفتگی در حال سوییمینگ بوده است که فرصت های ورود و خروج خوبی را فراهم نموده ونمودار اینک به محدوده حمایتی پیوتی  خود رسید است انتظار می رود با رشد نماد و با شکست خط روند آبی رنگ نمودار در مرحله اول محدود۵۵۰ تومان و در مرحله دوم محدوده ۸۵۰ تومان را به خود ببیند.در صورت شکست محدوده ۸۴۵۰ ریال و تثبت بالای آن می توان انتظار داشت نمودار فاز جدیدی از صعود به خود بگیرد که می تواند در مرحله اول ۸۶۰ تومان  و در حالت خوشبینانه تر و در مرحله  دوم اهدافی در قیمت های ۱۰۰۰-۱۱۰۰۰ به خود ببیند.

توضیحات تکمیلی در تصویر مشخص شده است ، برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

تحلیل تکنیکال وساخت

قیمت این سهم در میان مدت در یک کانال صعودی حرکت کرده است. همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می کنید در آخرین موج نزولی قیمت به مقاومت 2940 واکنش نشان داده و همزمان یک الگوی سر و شانه کف تشکیل داده است.
پس از آن با قطعی شدن الگو به صورت شارپ به سمت هدف آن در محدوده 4460 حرکت کرده است.
با رسیدن به هدف الگو همزمان به مقاومت سقف کانال هم رسیده و در آخرین کندل به این مقاومت واکنش نشان داده است. 
به نظر می رسد سهم در این قیمت کمی نیاز به اصلاح و استراحت دارد که در صورت افت اولین حمایت در محدوده 4200 شکل می گیرد. 

طبق موج شماری الیوت این سهم در حال تکمیل موج 5 صعودی با هدف 5300 می باشد که لازمه رسیدن به این هدف شکست مقاومت محدوده 4500 می باشد.

دو سهم برای زیر نظر گرفتن در معاملات شنبه 2 آذر 92

شرانل

قیمت با رسیدن به حمایت خود در ۱۶۰۰ تومان برگشت نموده و حالت صعودی به خود گرفته در همین حال RSI  نیز پس از رسیدن به خط ۵۰ حمایت شده و در حال صعود است در حال حاضر خطوط کانال ATR  و خط تنکان سن بعنوان حمایت های دیگری برای قیمت می باشند که انتظار می رود در روزهای آینده روند صعودی قیمت ادامه یابد . بنابراین اگر قصد معامله داشتید می توان با هدف ۱۹۰۰ وارد معامله شد و حد ضرر یا درصد ریسک را بر روی شکسته شدن حمایت در ۱۶۰۰ تومان قرار داد

در معاملات شنبه مذاکرات هسته ای را هم مد نظر داشته باشید

غشاذر

قیمت با روند اصلاحی که در پیش گرفته کم کم به ناحیه جمایتی خود نزدیک می شود این حمایت در محدوده قیمتی بین ۱۳۴ الی ۱۴۶ تومان قرار دارد که سطح ۶۱٫۸ فیبو نیزد ر همین محدوده قرار دارد ضمن اینکه با رسیدن قیمت به این ناحیه الگوی AB = CD  نیز کمل شده و انتظار می رود در نقطه D قیمت برگشت نموده و روند صعودی را در پیش گیرد که جهت معامله ابتدا باید نشانه های صعود ( کندل قدرتمند صعودی، الگوی شمعی برگشتی، واگرایی مثبت در اندیکاتورها و . . . ) مشاهده نمود و سپس وارد معامله شد

برای مشاهده تصاویر در اندازه بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.

بررسی تکنیکال سر رسید آذر ماه سکه آتی

اینگونه که به نظر می رسد نمودار در چند هفته گذشته در فاز اصلاح به سر برده است. که از علل بنیادی آن کاهش نرخ جهانی طلا وکاهش دلار به دلیل افق روشن مذاکرات بوده است . همانطور که در تصویر مشاهده می کنید نمودار پس از شکست خط روند صورتی رنگ و برخورد سقف کانال آبی رنگ به نزول خود ادامه داده است.و اینک نمودار پس از نزول به حمایت مهم خود در کف کانال و یکی از تراز های فیبو در قیمت ۹۲۱۰۰۰۰ رسیده است. در صورت شکست این حمایت  و تثبیت زیر آن نمودار می تواند تا قیمت ۸۸۱۸۴۰۰ نزول نماید و می توان پزیشن سل با استاپ ۹۲۵۰۰۰۰ باز نمود و در صورت حمایت و شکست خط سبز رنگ و تثبیت بالای آن می تواند انتظار رشد تا قیمت ۹۵۰۰۰۰۰ را داشت با این اتفاق می توان پزیشن بای با استاپ ۹۰۰۰۰۰۰ باز نمود.

حمایت های پیش رو:

۹۱۸۰۰۰۰

۹۰۷۰۰۰۰

۸۸۱۰۰۰۰

۸۶۰۰۰۰۰

مقاومت های پیش رو:

۹۵۰۰۰۰۰

۹۷۸۰۰۰۰

۹۸۲۰۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰۰

تحلیل تکنیکال بانک سرمایه ( سمایه )

بانک سرمایه در زیر موج های موج 3 قرار دارد.هدف میان مدت موج 3 حداقل 390 تومان است.

در کوتاه مدت موج اصلاحی فعلی به شکل مثلث یا پرچم در حال تکمیل است.

مقاومت های کوتاه مدت 264، 272 و 278 هستند اگر از این باند مقاومتی عبور کرد می توان به هنگام پول بک خرید را با حد ضرر 245 تومان انجام داد هدف موج فعلی حداقل 350 تا 370 تومان است.

اگر الگوی در حال شکل گیری را پرچم در نظر بگیریم، احتمال اینکه یک کاهش کوچک دیگر تا 245 تومان داشته باشد زیاد است در اینصورت فرصت خرید با قرار دادن حد ضرر کوتاه مدت در 240 تومان خواهد بود.

هدف الگو 360 تومان است و علاوه بر مقاومت های ذکر شده نمودار در حدود 325 تومان با مقاومت سقف کانال صعودی برخورد می کند که می تواند باعث افزایش عرضه ها و اصلاح قیمت گردد.

حد ضرر میان مدت 225 تومان می باشد.

تحلیل تکنیکال ریخته گری تراکتورسازی ایران ( ختراک )

۱) تشکیل الگوی AB = CD معکوس

۲) تشکیل الگوی هارمونیکShark

3) واکنش نمودار به کف کانال صعوی

۴) واکنش نمودار به Moving Average 100 روزه

۵) واگرایی مخفی مثبت HD+

6) هدف قیمتی = ۱٫۸۰۰ – ۱٫۹۰۰ ریال برابر با Fibo Expansion 100%

7) هدف زمانی = ۲۶ دسامبر سال جاری

توجه داشته باشید در قیمت و زمان گفته شده الگوی معتبر دیگری ( AB = CD ) تشکیل خواهد شد.

برای مشاهده نمودار در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

تحلیل تکنیکال شیشه دارویی رازی ( کرازی )

در نمودار کرازی الگوی کاپ در حال شکل گیری است.با این تفاوت که هند هنوز شکل نگرفته و خط لبه نیز شکسته نشده است.

در تشکبل هند بطور معمول انتظار اصلاح تا حدود 340 تومان را داریم که می تواند به شکل ساده ، زیگزاگ یا مثلث باشد، اما اگر خط لبه در قیمت 388 تومان با حجم بالا شکسته شده و تثبیت شود احتمال تشکیل هند منتفی خواهد شد.

هدف الگو در صورت تایید 520 تومان است.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری ملت ( وملت )

در نمودار سرمایه گذاری ملت الگوی سر و شانه ادامه دهنده شکل گرفته است که هدف آن 107 تومان است.

در نمودار الگوی کاپ با هند شکل گرفته و خط لبه در قیمت 954 ریال شکسته شده است .هدف این الگو 124 تومان می باشد.حد ضرر اولیه تثبیت قیمت کمتر از 954 ریال و حد ضرر دوم 88 تومان است.هنوز هم احتمال پول بک به خط لبه وجود دارد.

بررسی اهداف قیمتی لیزینگ ایران ( ولیز )

با شکست مقاومت در 230 و 253 تومان، احتمال پایان اصلاح خسته کننده و مثلثی شکل لیزینگ ایران(ولیز) قوت گرفته است .

اکنون نوبت ورود ریسک گریزها به سهم است.با توجه به مقاومت در 264 و 270 تومان احتمال افزایش عرضه و پول بک تا 250 تومان زیاد است که در اینصورت افراد ریسک گریز می توانند با قرار دادن حد ضرر کوتاه مدت در 230 تا 225 خرید کنند.

هدف الگوی مثلث 300 تومان است و در 325 تومان با مقاومت بلند مدت و مهم خود برخورد می کند .کوتاه مدتی ها بین 300 تا 325 خارج می شوند که کار درستیست می توانید در این حدود فروخته برای خرید مجدد منتظر اصلاح یا تثبیت بالاتر از مقاومت بمانید،هر زمان این مقاومت شکسته شود سهم وارد فاز صعودی پایدار خواهد شد که حداقل هدف آن 418 تومان می باشد.

تحلیل تکنیکال بانک پاسارگاد ( وپاسار )

سهام بانک پاسارگاد در تاریخ ۱۶ آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی به قیمت ۲٫۰۰۰ ریال عرضه اولیه شد و پس از یک رشد ۱۵ درصدی وارد یک رکود بلند مدت گردید.

همانطور که در این تحلیل مشاهده می کنید ، سهم پس از پایان دوره رکود خود از محدوده ۱٫۲۰۰ ریالی با برگشت روند و رشد قیمتی روبرو شد و پس از یک رشد پر قدرت موفق به عبور از قیمت ۲٫۳۰۰ ریال برابر با سقف تاریخی خود نگردید. اما این بار پس از یک دوره اصلاح قیمتی و زمانی ، سهم موفق به شکست پر قدرت این ناحیه گردید. شکست این محدوده سیگنال معتبر خرید برای سرمایه گذاران بلند مدتی محسوب می شود چرا که سطح مقاومتی سهم ، اکنون تبدیل به سطح حمایتی شده و خرید این سهم را در محدوده پولبک ( ۲٫۱۵۰ – ۲٫۳۰۰ ریال ) بسیار کم ریسک می کند.

به نظر می رسد وپاسار قصد دارد موج ۳ صعودی خود را در غالب یک الگوی AB = CD به نمایش گذاشته و تا محدوده قیمتی ۳٫۰۰۰ – ۳٫۲۵۰ ریال رشد قیمتی را تجربه نماید.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

تحلیل تکنیکال قند اصفهان (قصفها)

قصفها

تحلیل تکنیکال قند اصفهان (قصفها)

برای مشاهده تحلیل کامل تر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

مزايا و معايب روش تكنيكال

توانايي هاي روش تحليل تكنيكال

تمركز روي قيمت :
اگر هدف پيش بيني قيمت آينده است ، متمركز شدن روي تغييرات قيمت منطقي است. تغييرات قيمت معمولا بر روش فاندامنتال پيشي ميگيرند. با تمركز بر قيمت تحليلگران بطور اتوماتيك به آينده توجه ميكنند. بازاربعنوان يك شاخص رهبر در نظر گرفته ميشود و ميتوان گفت كه اقتصاد 6 تا 9 ماه آينده را تعيين ميكند. براي همراهي با بازار لازم است كه تغييرات قيمت را بطور دقيق زير نظر داشت. معمولا تغيير قيمت يك موجود زيرك و حيله گر پنداشته ميشود. با وجود اينكه بازار مستعد يك تغيير ناگهاني است ،راهنمايي ها و نشانه ها معمولا قبل از تغييرات مهم ظاهر ميشوند. يك تحليل گر معمولا به دوره هاي خريد در كف بعنوان گواهي بر ترقي قريب الوقوع سهم نگاه كرده و همچنين دوره هاي فروش در سقف را بعنوان شاهدي براي يك دوره ركود در شرف وقوع در نظر ميگيرد.

عرضه ، تقاضا و تغييرات قيمت :

خيلي از تحليل گران قيمت باز شدن ، بسته شدن ، حداكثر و حداقل يك سهم را مورد بررسي قرار مي دهند . در هر جزء از اين داده ها، اطلاعات ذيقيمتي نهفته است . آنها بطور جداگانه گوياي مطلبي نيستند ولي وقتي با هم در نظر گرفته ميشوند تاثيرات عرضه و تقاضا بر قيمت سهم را نشان ميدهند.
مثال بالا سهمي را كه با يك جهش مثبت باز شده است را نشان ميدهد يعني قبل از باز شدن سهم تعداد دستورات خريد بيشتر از دستورات فروش بوده و قيمت بالا رفته تا فروشندگان بيشتري را جذب كند. تقاضا از همان ابتدا بالا بوده است. قيمت حداكثر (high) در طول روز نشاندهنده شدت تقاضا مي باشد. قيمت حداقل (low)در طول روز نيز گوياي ميزان عرضه ( فروشنده) موجود براي اين سهم است.قيمت بسته شدن (close) قيمت نهايي مورد توافق فروشندگان و خريداران است. در مورد مثال فوق قيمت بسته شدن نسبت به قيمت حداكثر اختلاف زيادي داشته و بيشتر به قيمت حد اقل نزديك است . اين موضوع گوياي اينست كه علي رغم اينكه تقاضا (خريداران) در طول روز قوي بوده است ، عرضه فروشندگان دست آخر غالب شده و باعث كاهش قيمت نهايي (پايان روز) ‌شده اند . در عين حال با وجود فشار فروشندگان، قيمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باقي مانده است . با نگاه كردن به نمودار تغييرات قيمت در طول يك دوره زماني طولاني ميتوان بوضوح شاهد تقابل و روياروئي عرضه و تقاضا بود . به ساده ترين زبان ميتوان گفت : قيمت هاي بالا بيانگر تقاضاي بيشتر و قيمت هاي پايين معرف فزوني عرضه است .

حمايت / مقاومت

آناليز اوليه و ساده چارت هاي قيمت ميتواند در تشخيص درجه حمايت يا مقاومت مفيد باشد . اين پارامترها معمولا توسط دوره هاي تراكم ( محدوده داد و ستد ) كه قيمت ها در يك محدوده مشخص تغيير ميكند مشخص ميشوند . اين مطلب گوياي اين است كه قواي متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسيده اند و داد و ستد به بن بست رسيده است.وقتي قيمت از اين محدوده خارج ميشود نشان دهنده اين است كه عرضه يا تقاضا شروع به رشد كرده و بر ديگري فائق آمده است . اگر قيمت بالاتراز حد بالايي محدوده قيمت برود نشاندهنده آن است كه تقاضا برنده شده و اگر از حد پاييني خارج شود عرضه افزايش يافته است .

پيشينه قيمت بصورت تصويري

حتي براي تحليل گران فانديمنتال با تجربه و كارآزموده نيز يك نمودار قيمت ، حاوي اطلاعات مفيدي است . نمودار قيمت يك شركت ، نشاندهنده يك نمودار تصويري و گويا ازروند قيمت سهام آن شركت در طول يك بازه زماني است . نمودار بسيار گوياتر و خواناتر از يك جدول اعداد است . در اكثر نمودارهاي قيمت ستونهاي حجم معاملات در پايين نمودار آورده ميشوند . با استفاده از اين نمودار ميتوان براحتي موارد زير را تشخيص داد :
- واكنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم
- نوسانات گذشته و حال
- حجم و مبلغ معاملات گذشته
- وضعيت نسبي يك سهم نسبت به كل بازار

تسهيل در تشخيص زمان خريد

آناليز تكنيكال كمك زيادي در تشخيص زمان خريد ميكند . برخي تحليل گران ، روش فانديمنتال را براي شناسايي سهام مناسب جهت خريد و روش تكنيكال را براي تشخيص زمان خريد بكار مي برند . اين نكته كاملا واضح است كه زمان مناسب خريد ، نقش مهمي در عملكرد دارد . روش تكنيكال ميتواند در تشخيص تقاضا (حمايت) يا عرضه (مقاومت) و همچنين زمان خروج از بازار مفيد واقع شود .مشخصا انتظار براي خروج از بازار در نرخ هايي بالاتر از نرخ هاي عرضه گسترده و يا خريد در نرخ هايي در نزديكي نرخ هاي حمايتي ميتواند بازده را بهبود بخشد .
دانستن سابقه تاريخي قيمت يك سهم مهم است . اگر شما سهمي را در دو سال گذشته به عنوان يك سهم عالي ارزيابي مي كرده ايد ولي روند سهم در اين مدت ثابت بوده است معلوم مي شود وال استريت نظر ديگري دارد . اگر سهمي به اندازه زيادي رشد داشته بايد گوش به زنگ برگشت رو به عقب آن سهم بود . يا اگر سهمي از حد مورد انتظار بيشتر افت نموده شايد اين ارزش را داشته باشد كه آن را در اين قيمت بخريد و منتظر روند رو به رشد آن بمانيد .

معايب آناليز تكنيكال

تمايل تحليل گر

همانند تحليل فانديمنتال ، تحليل تكنيكال ذهني بوده و علايق و سلايق شخصي تحليل گر در آناليز تاثير گذار است . در نظر داشتن اين مطلب در هنگام آناليز يك چارت ( نمودار ) مهم است . اگر تحليل گر روي سهمي خاص تعصب داشته باشد كل تحليل وي تحت تاثير اين اعمال سليقه قرار خواهد گرفت و بايد اين نكته را در نظر داشت همچنين چنانچه تحليل گر نسبت به يك سهم بدبين باشد نتيجه تحليل احتمالا انتظار روند نزولي براي آن سهم خواهد بود .

امكان تفاسير مختلف

علاوه بر موضوع تمايلات شخصي تحليلگر، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه تحليل تكنيكال را مي توان به روش هاي مختلف تفسير نمود . علي رغم اينكه استانداردهايي وجود دارد ولي خيلي وقتها دو تحليل گر با نگاه به يك نموداربه دو ديدگاه متفاوت و جهت گيري مخالفي ميرسند ! هر دو نيز ميتوانند دلايل منطقي بياورند و بر سر تحليلشان اصرار كنند و دلايلي مبني بر درست بودن تحليلشان ارايه دهند . در حاليكه اين موضوع ميتواند نا اميدكننده باشد ،‌ بنظر ميرسد تحليل تكنيكال تا اندازه اي مثل علم اقتصاد بيشتر شبيه هنر است تا علم. اينكه نيمه پر يا خالي ليوان را ببينيم بستگي به نظر بيننده دارد .

عملكرد دير هنگام

روش تكنيكال بخاطر عكس العمل ديرهنگامش معمولا مورد انتقاد قرار ميگيرد . وقتي كه روند ( صعودي يا نزولي ) قيمت شناسايي ميشود ميزان زيادي از تغييرات قيمت اتفاق افتاده است ! بعد از اين ميزان تغييرات زياد ميزان سود به نسبت ريسك خيلي بالا نيست . عملكرد دير هنگام يكي از انتقاداتي است كه به تئوري Dowوارد شده است.

معمولا در هر زمان روندهاي خوب ديگري هم هستند : حتي پس از آنكه يك روند قيمت جديد (‌صعودي يا نزولي ) شناسايي شد هميشه يك روند قيمت مهم ديگر هم براحتي در دسترس وجود دارد . كارشناسان معمولا متهم ميشوند به اينكه روي خط ميانه حركت مي كنند و يك موضع گيري مشخص ندارند . حتي اگر تحليل گر بر سهمي بسيار مصر باشد ، باز هم سهم ديگري كه نظرشان را جلب و ارضا كند ، وجود دارد .

پشيماني بازار و سرمايه گذاران

تمامي الگوها و علايم خريد و فروش با روش تكنيكال هميشه درست از آب در نمي آيد .زماني كه به مطالعه روش تكنيكال مي پردازيد دست آخر به يك مجموعه شاخصها و الگوهاي چارتي ميرسيد كه بايد با يكسري قوانين هماهنگ شوند به عنوان مثال چنانچه الگوي نوسانات قيمت يك سهم از نوع "سر و شانه" باشد. در اين الگو مطابق شكل زير نوسانات گذشته قيمت سهم به گونه اي است كه پس از يك روند افزايشي و رسيدن به نقطه اوج نخست يا اصطلاحا شانه چپ

(Left Shoulder ) ، سپس قيمت سهم با روند نزولي مواجه شده و تا نقطه قعر نخست سقوط مي نمايد. پس از آن قيمت سهم براي بار دوم روند صعودي به خود گرفته و تا نقطه اوج دوم يا اصطلاحا سر (Head ) رشد مي نمايد. اين نقطه از نقطه اوج اول بالاتر بوده ليكن پس از آن دوباره سهم با روند نزولي مواجه شده و تا نقطه قعر دوم كاهش مي يابد. مجددا سهم براي سومين بار تا نقطه اوج جديدي موسوم به شانه راست ( Right Shoulder ) كه تا اندازه زيادي به شانه چپ شبيه است رشد نموده و دوباره روند نزولي آن آغاز مي شود. از به هم وصل كردن نقاط قعر اول و دوم خطي موسوم به "خط گردن" (Neckline ) بدست مي آيد كه مي تواند در تشخيص زمان مناسب براي فروش راهگشا باشد .

نتیجه گیری
روش تكنيكال 80 % رفتار بازار را مبتني بر حالات رواني افراد و 20 % را بر پايه منطق ميداند. در حاليكه تحليل فانديمنتال بازار را 20 % روان شناختي و 80 % منطقي در نظر مي گيرد. در هر صورت ميتوان بر سر موضوع ‌منطقي يا روانشناختي بودن بازار بحث كرد، اما، هيچ شكي در مورد قيمت فعلي يك سهم نميتوان داشت. به هر حال، منطقي يا روانشناختي ، كسي نميتواند منكر قيمت فعلي يك سهم شود. قيمتي كه توسط بازار تعيين ميشود نشاندهنده مجموع اطلاعات كليه مشاركت كنندگان در بازار در مورد آن سهم ميباشد . اينافراد تمامي اطلاعات منتشر شده در مورد سهم را در نظر گرفته اند و بر روي قيمت مشخصي در مورد خريد يا فروش آن به توافق رسيده اند. اينها نيرو هاي عرضه و تقاضا هستند روش تكنيكال تلاش دارد با بررسي رفتار قيمت يك سهم تعيين كند كداميك از نيرو هاي عرضه و تقاضا پيروز ميدان خواهد بود؟ قيمت سهم در گذشته چقدر بوده است و در آينده به كجا خواهد رفت؟
هر چند با استفاده از روش تكنيكال مي توان برخي قواعد و قوانين كلي براي خريد و فروش سهام در نظر گرفت ليكن اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اين روش بيش از آنكه يك علم باشد هنر است. لذا مانند ديگر كارهاي هنري در معرض تفسير قرار دارد. ليكن در عين حال اين روش به لحاظ نوع رويكرد انعطاف پذيد بوده و هر يك از سرمايه گذاران بايد طبق روش خاص خود از آن استفاده نمايند. توسعه اين روش ها نيازمند صرف وقت و تلاش بسيار بوده اما فوايد آن مي تواند در خور توجه باشد.

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحليل تكنيكی چيست؟

تحليل تكنيكي ، بررسي تغييرات قيمتهاي پيشين به منظور پيش‌بيني تغييرات آتي قيمت است. اغلب از تحليل‌گران تكنيكي به عنوان چارتيست ياد مي‌شود چرا كه براي تحليل‌هايشان اتكاي زيادي به نمودارها دارند.
تحليل تكنيكي در زمينه سهام، شاخصها، كالاها، پيمان هاي آتي ، و يا هر ابزار قابل داد و ستدي كه متاثر از نيروهاي عرضه و تقاضا باشد قابل كاربرد است. قيمت به تركيبي از نرخ هاي باز شدن، حداكثر، حداقل و نرخ بسته شدن يك ورقه بهادار مشخص در بازه زماني معين اشاره دارد. واحد بازه زماني ممكن است كمتر از روز )تغييرات قيمت از يك معامله تا معامله بعدي، 5 دقيقه، ربع ساعت، يا ساعتي)، روزانه، هفتگي، يا ماهانه باشد و ممكن است از چند ساعت تا چندين سال ادامه داشته باشد. همچنين بعضي از تحليلگران تكنيكي علاوه بر نمودار قيمت، ‌مقادير حجم( تقاضاي اوليه موقع باز شدن نماد ) را نيز براي مطالعه عملكرد قيمت‌ بكار مي‌برند. { در نمودارها بصورت ميله اي زير نمودار روند قيمت قرار ميگيرد. }

اساس تحليل تكنيكي
در ابتداي قرن بيستم، تئوري داو چيزي را بنيان‌گذاري كرد كه بعدها به عنوان تحليل تكنيكي نوين شناخته شد. تئوري داو از ابتدا تركيب كاملي نبود بلكه به مرور با كنار هم قرار دادن اجزايي از ميان نوشته‌هاي چارلز داو در طي چندين سال تكميل شد. از ميان قضيه‌هاي نقل شده از داو سه تا از آنها برجسته مي باشند:
• قيمت معرف همه اطلاعات مي باشد.
• تغييرات قيمت كاملاً تصادفي نيست.
• اينكه چه اتفاقي افتاده {‌ پيشينه قيمت } بسيار مهم‌تر است از چرايي آن { چرا اتقاق افتاده‌{

قيمت معرف همه اطلاعات مي باشد:
بسياري از تكنيكي‌ها معتقد به روند قيمت هستند. ليكن بيشتر تكنيكي‌ها اين مطلب را نيز تاييد مي كنند كه در برخي از دوره هاي زماني، قيمت ها از روند خاصي تبعيت نمي كنند. اگر قيمت هميشه تصادفي بود، تحصيل درآمد از طريق تحليل تكنيكي بسيار سخت مي‌شد. جك شوايگر در كتابش بنام Schwager on Futures: Technical Analysis چنين مي‌گويد:
در دوره هاي زماني طولاني ممكن است بازار داراي تغييرات قيمت تصادفي باشد، ليكن در داخل اين دوره هاي زماني، دوره هاي زماني كوتاه تري وجود دارند كه رفتار قيمت در آنها بصورت غير تصادفي است. هدف چارتيست ها شناسايي اين دوره هاي زماني (يعني پيدا كردن روند هاي كلي قيمت) است.

اعتقاد تكنيكي‌ها بر اين است كه تشخيص روند امكان پذير بوده و مي‌توان بر مبناي روند قيمت اقدام به سرمايه‌گذاري كرد و همراه با مشخص شدن تدريجي روند قيمت و با اقدام به خريد و فروش در زمان مناسب ، سود كسب كرد. با توجه به اين امر كه روش تحليل تكنيكي را مي توان براي دوره هاي زماني مختلف بكار برد، امكان دنبال كردن روند هاي بلند مدت و كوتاه مدت قيمت بطور همزمان وجود دارد. در نمودار بالا روند قيمت سهام IBM نشان دهنده رويكرد شوايگر نسبت به ماهيت روند قيمت ها است. روند كلي به سمت بالاست، ليكن محدوده‌هاي مناسب براي دادوستد درون آن پراكنده است. مابين محدوده‌هاي دادوستد برنگ قرمز- Trading Range روندهاي رشدي رنگ آبي - Trending Range وجود دارند كه متاثر از روند رشد اصلي قيمت سهم در بلند مدت هستند. وقتي كه سهام بالاتر از محدوده داد و ستد قرار مي گيرد، روند رشد آن دوباره شروع مي‌شود. از طرف ديگر زماني كه سهام پايين‌تر از مرز پاييني محدوده داد و ستد قرار مي گيرد، روند نزولي قيمت سهم آغاز مي شود.
اينكه چه اتفاقي افتاده از علت آن مهم‌تر است: Tony Plummer در كتابش با عنوان The Psychology of Technical Analysis به نقل از اسكار وايلد مي‌گويد « يك تحليل‌گر تكنيكي قيمت همه چيز را مي‌داند ولي ارزش { واقعي } هيچ چيز را نمي‌داند». چارتيست ‌ها كه به عنوان تحليل‌گران تكنيكي شناخته ميشوند فقط با دو چيز سروكار دارند:
1- قيمت فعلي چيست؟
2- سابقه تغييرات قيمت چيست؟
قيمت نتيجه تقابل نهايي نيروهاي عرضه و تقاضا براي سهام شركت است. هدف تحليل‌گر پيش‌بيني جهت تغييرات قيمت آتي است. تحليل تكنيكي با تمركز بر روي قيمت و فقط قيمت، نمايانگر يك ديدگاه مستقيم است. بنيادگراها به دنبال چرايي قيمت مي گردند. حال آنكه تكنيكي‌ها به دلايل بنياد‌گراها در مورد چرايي قيمت با ديد ترديد نگاه مي‌كنند. تكنيكي‌ها اعتقاد دارند كه بهترين كار اين است كه بدنبال چيستي قيمت باشيم و به چرايي آن اهميت ندهيم. چرا قيمت بالا مي‌رود؟ بخاطر بيشتر بودن خريداران (تقاضا) از فروشندگان (عرضه). سرانجام، ارزش هر چيز برابر با پولي است كه يك فرد حاضر است براي آن بپردازد. چه لزومي دارد بدانيم چرا؟

قدم‌هاي كلي براي ارزيابي تكنيكي:

بسياري از تكنيكي‌ها از يك ديدگاه بالا به پايين ( كل به جزء ) استفاده مي‌كنند: كار تحليل گر با يك تحليل كلان و وسيع آغاز مي‌شود، سپس بخش‌هاي كلي جدا مي‌شوند تا پايه اي براي تقسيم بندي خرد و متمركز شكل دهند. چنين تحليلي مي‌تواند شامل سه قدم باشد:
1- تحليل وسيع بازار از طريق شاخص‌هاي اصلي بازار مانند S&P 500، Dow Industrials، Nasdaq و NYSE Composite.
2- تحليل صنايع براي شناسايي گروه‌هاي قوي و ضعيف در داخل بازار. { صنعت برتر }
3- تحليل منفرد سهام براي شناسايي سهام‌هاي قوي و ضعيف در داخل گروه هاي انتخابي.{ سهم برتر }
زيبايي تحليل تكنيكي در تنوع و تطبيق پذيري آن براي بازارها و شرايط مختلف است. چرا كه اصول تحليل تكنيكي كاربرد عمومي دارند، هر كدام از قدمهايي كه در بالا بدان اشاره شد با زمينه تئوريك مشابه قابل اجراست. شما براي تحليل جدول شاخصهاي بازار نياز به تحصيلات اقتصادي نداريد. براي تحليل نمودار سهام لازم نيست شما يك حسابدار خبره باشيد. نمودار‌ها نمودار هستند. اهميتي ندارد كه محدوده زماني 2 روز يا 2 سال باشد. اهميتي ندارد كه نمودار، نمودار سهام، شاخص، و يا محصول باشد. اصول تكنيكي حمايت، مقاومت، روند، محدوده دادوستد، و ديگر ابعاد مي‌تواند براي هر نموداري بكار رود. در حالي كه اين امر آسان به نظر مي‌رسد، تحليل تكنيكي به هيچ وجه آسان نيست.

موفقيت نيازمند مطالعه جدي، ثبات قدم و ذهن باز است.